Generali Prémiový vyvážený fond, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BGLNMF81Generali Prémiový vyvážený fond, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2026 / 7 | 13.02.2026 | 406.6500 | -0.38% | -0.18% | 11.68% | |||
| 2026 / 6 | 06.02.2026 | 408.2000 | -0.15% | 0.64% | 13.21% | |||
| 2026 / 5 | 30.01.2026 | 408.8000 | 0.03% | - | 13.80% | |||
| 2026 / 4 | 23.01.2026 | 408.6600 | 0.31% | 1.76% | 14.12% | |||
| 2026 / 3 | 16.01.2026 | 407.3900 | 0.44% | 1.72% | 14.38% | |||
| 2026 / 2 | 09.01.2026 | 405.6000 | 0.68% | 1.50% | 14.76% | |||
| 2026 / 1 | 02.01.2026 | 402.8600 | 0.32% | 0.93% | 13.82% | |||
| 2025 / 52 | 23.12.2025 | 401.5900 | 0.27% | 0.79% | 13.81% | |||
| 2025 / 51 | 19.12.2025 | 400.5200 | 0.23% | 1.66% | 13.51% | |||
| 2025 / 50 | 12.12.2025 | 399.6200 | 0.12% | 0.61% | 12.44% | |||
| 2025 / 49 | 05.12.2025 | 399.1500 | 0.18% | 0.89% | 12.23% | |||
| 2025 / 48 | 28.11.2025 | 398.4300 | 1.13% | 0.39% | 12.23% | |||
| 2025 / 47 | 21.11.2025 | 393.9900 | -0.81% | -0.48% | 10.70% | |||
| 2025 / 46 | 14.11.2025 | 397.1900 | 0.40% | 0.84% | 12.30% | |||
| 2025 / 45 | 07.11.2025 | 395.6100 | -0.32% | 0.80% | 11.56% | |||
| 2025 / 44 | 31.10.2025 | 396.8700 | 0.25% | 0.84% | 12.49% | |||
| 2025 / 43 | 24.10.2025 | 395.8800 | 0.51% | 1.07% | 11.82% | |||
| 2025 / 42 | 17.10.2025 | 393.8900 | 0.36% | 0.70% | 11.11% | |||
| 2025 / 41 | 10.10.2025 | 392.4600 | -0.28% | 0.81% | 10.75% | |||
| 2025 / 40 | 03.10.2025 | 393.5700 | 0.48% | 1.79% | 10.97% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 1:11:04
| Londýn čas: | 4. júl 2026 0:11:04 |
| NY čas: | 3. júl 2026 19:11:04 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 8:11:04 |