Generali Prémiový vyvážený fond, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BGLNMF81Generali Prémiový vyvážený fond, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2024 / 11 | 15.03.2024 | 339.6000 | 0.33% | 1.19% | 12.87% | |||
| 2024 / 10 | 08.03.2024 | 338.4700 | 0.20% | 1.35% | 12.02% | |||
| 2024 / 9 | 01.03.2024 | 337.7800 | 0.26% | 1.25% | 10.85% | |||
| 2024 / 8 | 23.02.2024 | 336.9100 | 0.39% | 1.11% | 11.42% | |||
| 2024 / 7 | 16.02.2024 | 335.6000 | 0.49% | 1.45% | 10.11% | |||
| 2024 / 6 | 09.02.2024 | 333.9600 | 0.10% | 0.83% | 9.57% | |||
| 2024 / 5 | 02.02.2024 | 333.6100 | 0.12% | 1.03% | 8.86% | |||
| 2024 / 4 | 26.01.2024 | 333.2000 | 0.73% | - | 9.42% | |||
| 2024 / 3 | 19.01.2024 | 330.8000 | -0.13% | - | 9.61% | |||
| 2024 / 2 | 12.01.2024 | 331.2200 | 0.30% | - | 10.14% | |||
| 2024 / 1 | 05.01.2024 | 330.2200 | - | 1.46% | 11.26% | |||
| 2023 / 49 | 05.12.2023 | 325.4700 | -0.11% | - | 10.94% | |||
| 2023 / 48 | 01.12.2023 | 325.8300 | 0.74% | - | 10.70% | |||
| 2023 / 47 | 24.11.2023 | 323.4500 | 0.46% | - | 10.99% | |||
| 2023 / 46 | 16.11.2023 | 321.9600 | - | - | 10.94% | |||
| 2023 / 39 | 29.09.2023 | 318.0700 | -0.19% | -0.40% | 15.53% | |||
| 2023 / 38 | 22.09.2023 | 318.6700 | -0.41% | 0.68% | 14.14% | |||
| 2023 / 37 | 15.09.2023 | 319.9800 | 0.20% | 1.38% | 12.53% | |||
| 2023 / 36 | 05.09.2023 | 319.3400 | 0.00 | - | 11.67% | |||
| 2023 / 35 | 01.09.2023 | 319.3400 | 0.89% | - | 12.12% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 1:03:57
| Londýn čas: | 4. júl 2026 0:03:57 |
| NY čas: | 3. júl 2026 19:03:57 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 8:03:57 |