Generali Prémiový vyvážený fond, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BGLNMF81Generali Prémiový vyvážený fond, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2015 / 27 | 29.06.2015 | 277.9300 | -0.65% | -0.28% | -0.91% | |||
| 2015 / 26 | 22.06.2015 | 279.7500 | 0.29% | -0.12% | 0.01% | |||
| 2015 / 25 | 15.06.2015 | 278.9400 | 0.08% | -1.50% | -0.35% | |||
| 2015 / 24 | 08.06.2015 | 278.7300 | 0.01% | -1.21% | -0.28% | |||
| 2015 / 23 | 02.06.2015 | 278.7000 | -0.50% | -0.66% | -0.67% | |||
| 2015 / 22 | 25.05.2015 | 280.1000 | -1.09% | -0.66% | 0.26% | |||
| 2015 / 21 | 18.05.2015 | 283.2000 | 0.38% | 0.06% | 1.53% | |||
| 2015 / 20 | 11.05.2015 | 282.1300 | 0.56% | 0.15% | 1.68% | |||
| 2015 / 19 | 05.05.2015 | 280.5600 | -0.50% | -1.09% | 1.44% | |||
| 2015 / 18 | 27.04.2015 | 281.9700 | -0.38% | 0.62% | 2.18% | |||
| 2015 / 17 | 20.04.2015 | 283.0400 | 0.47% | 1.62% | 2.99% | |||
| 2015 / 16 | 13.04.2015 | 281.7100 | -0.68% | 0.50% | 2.22% | |||
| 2015 / 15 | 07.04.2015 | 283.6500 | 1.22% | 1.92% | 3.40% | |||
| 2015 / 14 | 30.03.2015 | 280.2300 | 0.61% | 0.47% | 1.73% | |||
| 2015 / 13 | 23.03.2015 | 278.5200 | -0.64% | -0.07% | 1.55% | |||
| 2015 / 12 | 16.03.2015 | 280.3000 | 0.72% | 0.77% | 3.19% | |||
| 2015 / 11 | 09.03.2015 | 278.3100 | -0.22% | 0.51% | 2.66% | |||
| 2015 / 10 | 02.03.2015 | 278.9200 | 0.07% | 1.06% | 1.69% | |||
| 2015 / 9 | 23.02.2015 | 278.7200 | 0.20% | 2.01% | 1.29% | |||
| 2015 / 8 | 16.02.2015 | 278.1500 | 0.46% | 0.71% | 1.07% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 1:04:48
| Londýn čas: | 4. júl 2026 0:04:48 |
| NY čas: | 3. júl 2026 19:04:48 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 8:04:48 |