Generali Prémiový vyvážený fond, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BGLNMF81Generali Prémiový vyvážený fond, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2016 / 15 | 04.04.2016 | 269.1400 | -0.44% | 0.47% | -5.12% | |||
| 2016 / 14 | 29.03.2016 | 270.3300 | 0.48% | 1.44% | -3.53% | |||
| 2016 / 13 | 21.03.2016 | 269.0500 | -0.66% | 2.77% | -3.40% | |||
| 2016 / 12 | 14.03.2016 | 270.8500 | 1.11% | 3.77% | -3.37% | |||
| 2016 / 11 | 07.03.2016 | 267.8700 | 0.52% | 4.36% | -3.75% | |||
| 2016 / 10 | 29.02.2016 | 266.4800 | 1.79% | 2.30% | -4.46% | |||
| 2016 / 9 | 22.02.2016 | 261.8000 | 0.30% | -0.54% | -6.07% | |||
| 2016 / 8 | 15.02.2016 | 261.0200 | 1.69% | 0.00 | -6.16% | |||
| 2016 / 7 | 08.02.2016 | 256.6800 | -1.47% | -1.46% | -7.30% | |||
| 2016 / 6 | 01.02.2016 | 260.5000 | -1.03% | -1.02% | -5.62% | |||
| 2016 / 5 | 25.01.2016 | 263.2200 | 0.84% | - | -3.66% | |||
| 2016 / 4 | 18.01.2016 | 261.0200 | 0.20% | -4.00% | -5.49% | |||
| 2016 / 3 | 11.01.2016 | 260.4900 | -1.03% | -3.73% | -4.37% | |||
| 2016 / 2 | 04.01.2016 | 263.1900 | - | -2.40% | -3.38% | |||
| 2015 / 53 | 30.12.2015 | 270.2200 | -0.61% | -1.57% | -1.42% | |||
| 2015 / 52 | 21.12.2015 | 271.8900 | 0.49% | -1.57% | -1.21% | |||
| 2015 / 51 | 14.12.2015 | 270.5700 | 0.34% | -2.16% | -1.40% | |||
| 2015 / 50 | 07.12.2015 | 269.6600 | -1.78% | -1.13% | -0.86% | |||
| 2015 / 49 | 30.11.2015 | 274.5400 | -0.61% | -0.68% | -1.30% | |||
| 2015 / 48 | 23.11.2015 | 276.2200 | -0.11% | 0.64% | -1.14% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 2:33:58
| Londýn čas: | 4. júl 2026 1:33:58 |
| NY čas: | 3. júl 2026 20:33:58 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 9:33:58 |