Generali Prémiový vyvážený fond, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BGLNMF81Generali Prémiový vyvážený fond, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2015 / 47 | 16.11.2015 | 276.5300 | 1.39% | 0.69% | -0.79% | |||
| 2015 / 46 | 09.11.2015 | 272.7500 | -1.33% | 0.42% | -1.77% | |||
| 2015 / 45 | 02.11.2015 | 276.4300 | 0.71% | 1.97% | -0.16% | |||
| 2015 / 44 | 27.10.2015 | 274.4700 | -0.06% | 3.35% | -1.13% | |||
| 2015 / 43 | 19.10.2015 | 274.6300 | 1.11% | 3.52% | 0.20% | |||
| 2015 / 42 | 12.10.2015 | 271.6100 | 0.19% | 1.25% | 0.18% | |||
| 2015 / 41 | 05.10.2015 | 271.0900 | 2.08% | 1.41% | -0.55% | |||
| 2015 / 40 | 29.09.2015 | 265.5700 | 0.10% | 0.06% | -3.37% | |||
| 2015 / 39 | 21.09.2015 | 265.3000 | -1.10% | -1.20% | -4.10% | |||
| 2015 / 38 | 14.09.2015 | 268.2600 | 0.35% | 0.17% | -3.74% | |||
| 2015 / 37 | 07.09.2015 | 267.3200 | 0.72% | -2.82% | -3.79% | |||
| 2015 / 36 | 31.08.2015 | 265.4100 | -1.15% | -4.10% | -4.89% | |||
| 2015 / 35 | 24.08.2015 | 268.5100 | 0.26% | -3.08% | -3.64% | |||
| 2015 / 34 | 17.08.2015 | 267.8100 | -2.64% | -3.48% | -3.90% | |||
| 2015 / 33 | 10.08.2015 | 275.0700 | -0.61% | -1.71% | -0.71% | |||
| 2015 / 32 | 04.08.2015 | 276.7500 | -0.11% | -0.12% | 0.62% | |||
| 2015 / 31 | 27.07.2015 | 277.0500 | -0.15% | -0.32% | 0.26% | |||
| 2015 / 30 | 20.07.2015 | 277.4600 | -0.86% | -0.82% | -0.61% | |||
| 2015 / 29 | 13.07.2015 | 279.8600 | 1.00% | 0.33% | 0.09% | |||
| 2015 / 28 | 07.07.2015 | 277.0800 | -0.31% | -0.59% | -0.78% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 2:35:21
| Londýn čas: | 4. júl 2026 1:35:21 |
| NY čas: | 3. júl 2026 20:35:21 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 9:35:21 |