Generali Prémiový vyvážený fond, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BGLNMF81Generali Prémiový vyvážený fond, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2017 / 2 | 13.01.2017 | 282.9300 | 0.01% | 0.68% | 8.61% | |||
| 2017 / 1 | 06.01.2017 | 282.9100 | 0.77% | 0.74% | 7.49% | |||
| 2016 / 53 | 30.12.2016 | 280.7400 | -0.11% | 1.03% | 3.89% | |||
| 2016 / 52 | 23.12.2016 | 281.0500 | 0.01% | 0.76% | 3.37% | |||
| 2016 / 51 | 16.12.2016 | 281.0200 | 0.07% | 1.22% | 3.86% | |||
| 2016 / 50 | 09.12.2016 | 280.8200 | 1.06% | 1.23% | 4.14% | |||
| 2016 / 49 | 28.11.2016 | 277.8800 | -0.38% | 0.43% | 1.22% | |||
| 2016 / 48 | 21.11.2016 | 278.9400 | 0.48% | -0.26% | 0.98% | |||
| 2016 / 47 | 14.11.2016 | 277.6200 | 0.07% | -1.02% | 0.39% | |||
| 2016 / 46 | 07.11.2016 | 277.4200 | 0.26% | -0.91% | 1.71% | |||
| 2016 / 45 | 01.11.2016 | 276.6900 | -1.07% | -1.25% | 0.09% | |||
| 2016 / 44 | 24.10.2016 | 279.6700 | -0.29% | -0.10% | 1.89% | |||
| 2016 / 43 | 17.10.2016 | 280.4700 | 0.18% | -0.38% | 2.13% | |||
| 2016 / 42 | 10.10.2016 | 279.9600 | -0.09% | 0.11% | 3.07% | |||
| 2016 / 41 | 03.10.2016 | 280.2000 | 0.09% | 0.00 | 3.36% | |||
| 2016 / 40 | 26.09.2016 | 279.9500 | -0.57% | -0.38% | 5.41% | |||
| 2016 / 39 | 19.09.2016 | 281.5500 | 0.68% | 0.38% | 6.13% | |||
| 2016 / 38 | 12.09.2016 | 279.6600 | -0.20% | -0.68% | 4.25% | |||
| 2016 / 37 | 05.09.2016 | 280.2100 | -0.29% | -0.48% | 4.82% | |||
| 2016 / 36 | 29.08.2016 | 281.0200 | 0.19% | 0.39% | 5.88% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 2:33:59
| Londýn čas: | 4. júl 2026 1:33:59 |
| NY čas: | 3. júl 2026 20:33:59 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 9:33:59 |