Generali Prémiový vyvážený fond, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BGLNMF81Generali Prémiový vyvážený fond, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2018 / 13 | 29.03.2018 | 285.2100 | 0.39% | -0.31% | -0.34% | |||
| 2018 / 12 | 23.03.2018 | 284.1000 | -1.17% | -1.36% | -0.53% | |||
| 2018 / 11 | 16.03.2018 | 287.4500 | -0.33% | -0.07% | 0.55% | |||
| 2018 / 10 | 09.03.2018 | 288.3900 | 0.80% | 0.96% | 1.26% | |||
| 2018 / 9 | 02.03.2018 | 286.0900 | -0.67% | -1.08% | -0.12% | |||
| 2018 / 8 | 23.02.2018 | 288.0300 | 0.13% | -1.20% | 0.57% | |||
| 2018 / 7 | 16.02.2018 | 287.6600 | 0.71% | -1.35% | 0.63% | |||
| 2018 / 6 | 09.02.2018 | 285.6400 | -1.23% | -2.03% | 0.29% | |||
| 2018 / 5 | 02.02.2018 | 289.2100 | -0.80% | -0.58% | 2.04% | |||
| 2018 / 4 | 26.01.2018 | 291.5300 | -0.02% | - | 2.85% | |||
| 2018 / 3 | 19.01.2018 | 291.6000 | 0.01% | 0.15% | 3.16% | |||
| 2018 / 2 | 12.01.2018 | 291.5600 | 0.23% | 0.29% | 3.05% | |||
| 2018 / 1 | 05.01.2018 | 290.8900 | - | 0.17% | 2.82% | |||
| 2017 / 51 | 22.12.2017 | 291.1700 | 0.15% | 0.95% | 3.60% | |||
| 2017 / 50 | 15.12.2017 | 290.7200 | 0.11% | 0.91% | 3.45% | |||
| 2017 / 49 | 08.12.2017 | 290.4000 | 0.55% | 0.54% | 3.41% | |||
| 2017 / 48 | 01.12.2017 | 288.8000 | 0.13% | -0.11% | 3.93% | |||
| 2017 / 47 | 24.11.2017 | 288.4200 | 0.11% | -0.25% | 3.40% | |||
| 2017 / 46 | 16.11.2017 | 288.0900 | -0.26% | -0.22% | 3.77% | |||
| 2017 / 45 | 10.11.2017 | 288.8400 | -0.10% | - | 4.12% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 4:02:54
| Londýn čas: | 4. júl 2026 3:02:54 |
| NY čas: | 3. júl 2026 22:02:54 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 11:02:54 |