Generali Prémiový vyvážený fond, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BGLNMF81Generali Prémiový vyvážený fond, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2025 / 39 | 26.09.2025 | 391.7000 | 0.14% | 1.63% | 10.73% | |||
| 2025 / 38 | 19.09.2025 | 391.1700 | 0.48% | 1.44% | 11.79% | |||
| 2025 / 37 | 12.09.2025 | 389.2900 | 0.69% | 1.37% | 11.42% | |||
| 2025 / 36 | 05.09.2025 | 386.6300 | 0.32% | 0.92% | 11.45% | |||
| 2025 / 35 | 29.08.2025 | 385.4100 | -0.06% | 1.39% | 10.32% | |||
| 2025 / 34 | 22.08.2025 | 385.6300 | 0.42% | 0.94% | 10.34% | |||
| 2025 / 33 | 15.08.2025 | 384.0300 | 0.24% | 1.14% | 10.34% | |||
| 2025 / 32 | 08.08.2025 | 383.1100 | 0.78% | 1.19% | 11.04% | |||
| 2025 / 31 | 01.08.2025 | 380.1300 | -0.49% | 0.66% | 10.14% | |||
| 2025 / 30 | 25.07.2025 | 382.0200 | 0.61% | 1.84% | 10.14% | |||
| 2025 / 29 | 18.07.2025 | 379.7100 | 0.29% | 1.58% | 9.08% | |||
| 2025 / 28 | 11.07.2025 | 378.6100 | 0.26% | 1.50% | 8.19% | |||
| 2025 / 27 | 04.07.2025 | 377.6200 | 0.67% | 1.54% | 8.35% | |||
| 2025 / 26 | 27.06.2025 | 375.1200 | 0.35% | 1.77% | 8.02% | |||
| 2025 / 25 | 20.06.2025 | 373.8100 | 0.21% | 1.73% | 7.65% | |||
| 2025 / 24 | 13.06.2025 | 373.0100 | 0.30% | 1.72% | 7.67% | |||
| 2025 / 23 | 06.06.2025 | 371.9000 | 0.90% | 2.50% | 7.04% | |||
| 2025 / 22 | 30.05.2025 | 368.5800 | 0.31% | 2.06% | 6.00% | |||
| 2025 / 21 | 23.05.2025 | 367.4500 | 0.21% | 2.11% | 5.53% | |||
| 2025 / 20 | 16.05.2025 | 366.6900 | 1.06% | 3.12% | 5.04% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 1:03:57
| Londýn čas: | 4. júl 2026 0:03:57 |
| NY čas: | 3. júl 2026 19:03:57 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 8:03:57 |