Generali Prémiový vyvážený fond, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BGLNMF81Generali Prémiový vyvážený fond, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2024 / 51 | 20.12.2024 | 352.8400 | -0.73% | -0.86% | - | |||
| 2024 / 50 | 13.12.2024 | 355.4200 | -0.07% | 0.49% | - | |||
| 2024 / 49 | 06.12.2024 | 355.6600 | 0.18% | 0.29% | 9.28% | |||
| 2024 / 48 | 29.11.2024 | 355.0100 | -0.25% | 0.62% | 8.96% | |||
| 2024 / 47 | 22.11.2024 | 355.9000 | 0.62% | 0.53% | 10.03% | |||
| 2024 / 46 | 15.11.2024 | 353.6900 | -0.27% | -0.23% | 9.86% | |||
| 2024 / 45 | 08.11.2024 | 354.6300 | 0.51% | 0.07% | - | |||
| 2024 / 44 | 01.11.2024 | 352.8200 | -0.34% | -0.52% | - | |||
| 2024 / 43 | 25.10.2024 | 354.0200 | -0.14% | 0.08% | - | |||
| 2024 / 42 | 18.10.2024 | 354.5100 | 0.04% | 1.31% | - | |||
| 2024 / 41 | 11.10.2024 | 354.3800 | -0.08% | 1.43% | - | |||
| 2024 / 40 | 04.10.2024 | 354.6500 | 0.25% | 2.23% | - | |||
| 2024 / 39 | 27.09.2024 | 353.7500 | 1.09% | 1.26% | 11.22% | |||
| 2024 / 38 | 20.09.2024 | 349.9200 | 0.15% | 0.12% | 9.81% | |||
| 2024 / 37 | 13.09.2024 | 349.3800 | 0.71% | 0.39% | 9.19% | |||
| 2024 / 36 | 06.09.2024 | 346.9000 | -0.70% | 0.54% | 8.63% | |||
| 2024 / 35 | 30.08.2024 | 349.3500 | -0.04% | 1.22% | 9.40% | |||
| 2024 / 34 | 23.08.2024 | 349.4900 | 0.42% | 0.76% | 10.42% | |||
| 2024 / 33 | 16.08.2024 | 348.0400 | 0.87% | -0.01% | 10.27% | |||
| 2024 / 32 | 09.08.2024 | 345.0300 | -0.03% | -1.40% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 1:02:23
| Londýn čas: | 4. júl 2026 0:02:23 |
| NY čas: | 3. júl 2026 19:02:23 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 8:02:23 |