Generali Prémiový vyvážený fond, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BGLNMF81Generali Prémiový vyvážený fond, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2024 / 31 | 02.08.2024 | 345.1400 | -0.50% | -0.97% | - | |||
| 2024 / 30 | 26.07.2024 | 346.8600 | -0.35% | -0.12% | - | |||
| 2024 / 29 | 19.07.2024 | 348.0900 | -0.53% | 0.24% | - | |||
| 2024 / 28 | 12.07.2024 | 349.9400 | 0.41% | 1.01% | - | |||
| 2024 / 27 | 04.07.2024 | 348.5100 | 0.36% | 0.31% | 11.57% | |||
| 2024 / 26 | 28.06.2024 | 347.2700 | 0.01% | -0.13% | 11.40% | |||
| 2024 / 25 | 21.06.2024 | 347.2500 | 0.23% | -0.27% | 11.68% | |||
| 2024 / 24 | 14.06.2024 | 346.4500 | -0.28% | -0.76% | 10.73% | |||
| 2024 / 23 | 07.06.2024 | 347.4300 | -0.08% | 0.13% | 11.83% | |||
| 2024 / 22 | 31.05.2024 | 347.7100 | -0.14% | 0.81% | 12.52% | |||
| 2024 / 21 | 24.05.2024 | 348.1900 | -0.26% | 1.17% | 13.41% | |||
| 2024 / 20 | 17.05.2024 | 349.0900 | 0.61% | 2.07% | 13.73% | |||
| 2024 / 19 | 10.05.2024 | 346.9900 | 0.61% | 0.86% | 12.75% | |||
| 2024 / 18 | 03.05.2024 | 344.9000 | 0.21% | 0.19% | 12.08% | |||
| 2024 / 17 | 26.04.2024 | 344.1800 | 0.63% | 0.38% | 12.03% | |||
| 2024 / 16 | 19.04.2024 | 342.0200 | -0.59% | 0.09% | 11.42% | |||
| 2024 / 15 | 12.04.2024 | 344.0400 | -0.06% | 1.31% | 11.76% | |||
| 2024 / 14 | 05.04.2024 | 344.2500 | 0.40% | 1.71% | 12.50% | |||
| 2024 / 13 | 28.03.2024 | 342.8900 | 0.34% | 1.51% | 12.33% | |||
| 2024 / 12 | 22.03.2024 | 341.7200 | 0.62% | 1.43% | 13.36% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 1:04:03
| Londýn čas: | 4. júl 2026 0:04:03 |
| NY čas: | 3. júl 2026 19:04:03 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 8:04:03 |