Generali Prémiový vyvážený fond, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BGLNMF81Generali Prémiový vyvážený fond, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2019 / 45 | 08.11.2019 | 302.9600 | 0.58% | 1.77% | 6.59% | |||
| 2019 / 44 | 01.11.2019 | 301.2000 | 0.33% | 1.39% | 6.02% | |||
| 2019 / 43 | 25.10.2019 | 300.2100 | 0.67% | 0.86% | 6.80% | |||
| 2019 / 42 | 18.10.2019 | 298.2100 | 0.17% | 0.09% | 5.00% | |||
| 2019 / 41 | 11.10.2019 | 297.7000 | 0.21% | -0.18% | 5.14% | |||
| 2019 / 40 | 04.10.2019 | 297.0700 | -0.19% | -0.07% | 3.91% | |||
| 2019 / 39 | 27.09.2019 | 297.6400 | -0.10% | - | 3.90% | |||
| 2019 / 38 | 20.09.2019 | 297.9300 | -0.10% | - | 4.06% | |||
| 2019 / 37 | 13.09.2019 | 298.2300 | 0.32% | - | 4.75% | |||
| 2019 / 36 | 06.09.2019 | 297.2800 | - | 1.46% | 5.11% | |||
| 2019 / 32 | 06.08.2019 | 293.0000 | -0.22% | -0.82% | 2.67% | |||
| 2019 / 31 | 02.08.2019 | 293.6500 | -0.90% | -1.05% | 2.14% | |||
| 2019 / 30 | 26.07.2019 | 296.3100 | 0.27% | 0.45% | 2.90% | |||
| 2019 / 29 | 19.07.2019 | 295.5100 | 0.03% | 0.46% | 3.18% | |||
| 2019 / 28 | 12.07.2019 | 295.4100 | -0.46% | 1.11% | 3.24% | |||
| 2019 / 27 | 04.07.2019 | 296.7800 | 0.61% | 1.77% | 3.97% | |||
| 2019 / 26 | 28.06.2019 | 294.9900 | 0.28% | 1.97% | 3.50% | |||
| 2019 / 25 | 21.06.2019 | 294.1600 | 0.68% | 1.73% | 2.59% | |||
| 2019 / 24 | 14.06.2019 | 292.1800 | 0.19% | 0.78% | 1.48% | |||
| 2019 / 23 | 07.06.2019 | 291.6300 | 0.81% | 0.60% | 1.24% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 4:03:18
| Londýn čas: | 4. júl 2026 3:03:18 |
| NY čas: | 3. júl 2026 22:03:18 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 11:03:18 |