Generali Prémiový vyvážený fond, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BGLNMF81Generali Prémiový vyvážený fond, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2020 / 33 | 14.08.2020 | 305.3200 | 0.51% | 1.96% | - | |||
| 2020 / 32 | 07.08.2020 | 303.7600 | 0.95% | 1.55% | 3.67% | |||
| 2020 / 31 | 31.07.2020 | 300.8900 | -0.25% | 1.33% | 2.47% | |||
| 2020 / 30 | 24.07.2020 | 301.6400 | 0.73% | 2.37% | 1.80% | |||
| 2020 / 29 | 17.07.2020 | 299.4500 | 0.11% | 1.35% | 1.33% | |||
| 2020 / 28 | 10.07.2020 | 299.1200 | 0.73% | 1.79% | 1.26% | |||
| 2020 / 27 | 03.07.2020 | 296.9400 | 0.77% | -0.25% | 0.05% | |||
| 2020 / 26 | 26.06.2020 | 294.6600 | -0.27% | 1.99% | -0.11% | |||
| 2020 / 25 | 19.06.2020 | 295.4700 | 0.54% | 3.70% | 0.45% | |||
| 2020 / 24 | 12.06.2020 | 293.8700 | -1.28% | 4.70% | 0.58% | |||
| 2020 / 23 | 05.06.2020 | 297.6800 | 3.04% | 6.16% | 2.07% | |||
| 2020 / 22 | 29.05.2020 | 288.9100 | 1.40% | 3.10% | -0.13% | |||
| 2020 / 21 | 22.05.2020 | 284.9200 | 1.51% | 2.95% | -1.47% | |||
| 2020 / 20 | 15.05.2020 | 280.6700 | 0.09% | 1.02% | -3.19% | |||
| 2020 / 19 | 07.05.2020 | 280.4200 | 0.07% | 0.81% | -3.27% | |||
| 2020 / 18 | 30.04.2020 | 280.2300 | 1.25% | 3.96% | -4.19% | |||
| 2020 / 17 | 24.04.2020 | 276.7600 | -0.39% | 2.25% | -5.27% | |||
| 2020 / 16 | 17.04.2020 | 277.8300 | -0.13% | 5.00% | -5.11% | |||
| 2020 / 15 | 09.04.2020 | 278.1800 | 3.20% | -0.75% | -4.91% | |||
| 2020 / 14 | 03.04.2020 | 269.5500 | -0.41% | -9.33% | -7.82% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 4:05:02
| Londýn čas: | 4. júl 2026 3:05:02 |
| NY čas: | 3. júl 2026 22:05:02 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 11:05:02 |