Generali Prémiový vyvážený fond, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BGLNMF81Generali Prémiový vyvážený fond, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2021 / 13 | 26.03.2021 | 326.6300 | -0.48% | 0.53% | 20.67% | |||
| 2021 / 12 | 19.03.2021 | 328.2200 | 0.19% | 0.23% | 24.04% | |||
| 2021 / 11 | 12.03.2021 | 327.6000 | 0.77% | 0.17% | 16.88% | |||
| 2021 / 10 | 05.03.2021 | 325.1000 | 0.06% | -0.39% | 9.35% | |||
| 2021 / 9 | 26.02.2021 | 324.9100 | -0.78% | 0.56% | 9.02% | |||
| 2021 / 8 | 19.02.2021 | 327.4700 | 0.13% | 0.87% | 6.38% | |||
| 2021 / 7 | 12.02.2021 | 327.0600 | 0.21% | 0.80% | 6.23% | |||
| 2021 / 6 | 05.02.2021 | 326.3800 | 1.01% | 0.57% | 6.17% | |||
| 2021 / 5 | 29.01.2021 | 323.1100 | -0.47% | - | 5.95% | |||
| 2021 / 4 | 22.01.2021 | 324.6300 | 0.05% | - | 5.33% | |||
| 2021 / 3 | 15.01.2021 | 324.4600 | -0.02% | - | 4.96% | |||
| 2021 / 2 | 08.01.2021 | 324.5400 | - | - | 5.30% | |||
| 2020 / 41 | 05.10.2020 | 303.2100 | 0.29% | -1.14% | 1.85% | |||
| 2020 / 40 | 02.10.2020 | 302.3300 | 0.35% | -1.38% | 1.77% | |||
| 2020 / 39 | 25.09.2020 | 301.2900 | -1.61% | -1.98% | 1.23% | |||
| 2020 / 38 | 18.09.2020 | 306.2200 | -0.16% | 0.38% | 2.78% | |||
| 2020 / 37 | 11.09.2020 | 306.7200 | 0.05% | 0.46% | 2.85% | |||
| 2020 / 36 | 04.09.2020 | 306.5600 | -0.27% | 0.92% | 3.12% | |||
| 2020 / 35 | 28.08.2020 | 307.3800 | 0.76% | 2.16% | - | |||
| 2020 / 34 | 21.08.2020 | 305.0500 | -0.09% | 1.13% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 4:03:03
| Londýn čas: | 4. júl 2026 3:03:03 |
| NY čas: | 3. júl 2026 22:03:03 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 11:03:03 |