Generali Prémiový vyvážený fond, štatistika výnosov

ISIN CP: IE00BGLNMF81
Generali Prémiový vyvážený fond, souhrn dat
 
Rok / týzdeň dátum
zverejnenie		 NAV TNA kurz zmena
týzdeň 		zmena
mesiac 		zmena
rok
 2021 / 33 13.08.2021 339.0000 0.29% 0.38% 11.03% 
 2021 / 32 06.08.2021 338.0200 0.32% -0.02% 11.28% 
 2021 / 31 30.07.2021 336.9300 -0.27% -0.45% 11.98% 
 2021 / 30 23.07.2021 337.8400 0.04% -0.01% 12.00% 
 2021 / 29 16.07.2021 337.7200 -0.11% 0.35% 12.78% 
 2021 / 28 09.07.2021 338.0800 -0.11% -0.02% 13.02% 
 2021 / 27 02.07.2021 338.4600 0.17% 0.28% 13.98% 
 2021 / 26 25.06.2021 337.8700 0.39% 0.56% 14.66% 
 2021 / 25 18.06.2021 336.5500 -0.47% 0.60% 13.90% 
 2021 / 24 11.06.2021 338.1400 0.18% 1.33% 15.06% 
 2021 / 23 04.06.2021 337.5200 0.46% 1.09% 13.38% 
 2021 / 22 28.05.2021 335.9900 0.44% 1.61% 16.30% 
 2021 / 21 21.05.2021 334.5300 0.25% 1.32% 17.41% 
 2021 / 20 14.05.2021 333.7100 -0.05% 0.94% 18.90% 
 2021 / 19 07.05.2021 333.8700 0.96% 1.52% 19.06% 
 2021 / 18 30.04.2021 330.6800 0.15% 0.89% 18.00% 
 2021 / 17 23.04.2021 330.1700 -0.13% 1.08% 19.30% 
 2021 / 16 16.04.2021 330.5900 0.53% 0.72% 18.99% 
 2021 / 15 09.04.2021 328.8600 0.34% 0.38% 18.22% 
 2021 / 14 01.04.2021 327.7600 0.35% 0.82% 21.60% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Výnosnosť, popis stránky

Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X 
Čas: 4. júl 2026 2:34:37
Londýn čas: 4. júl 2026 1:34:37
NY čas: 3. júl 2026 20:34:37
Tokio čas: 4. júl 2026 9:34:37

Generali Prémiový vyvážený fond

Ďalšie podielové fondy spoločnosti
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist