Generali Prémiový vyvážený fond, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BGLNMF81Generali Prémiový vyvážený fond, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2017 / 44 | 03.11.2017 | 289.1200 | -0.01% | - | 4.49% | |||
| 2017 / 43 | 27.10.2017 | 289.1400 | 0.14% | 0.85% | 3.39% | |||
| 2017 / 42 | 20.10.2017 | 288.7300 | - | 0.89% | 2.95% | |||
| 2017 / 39 | 25.09.2017 | 286.7000 | 0.19% | 0.59% | 2.41% | |||
| 2017 / 38 | 22.09.2017 | 286.1700 | -0.02% | 0.76% | 1.64% | |||
| 2017 / 37 | 15.09.2017 | 286.2200 | 0.61% | 0.71% | 2.35% | |||
| 2017 / 36 | 08.09.2017 | 284.4900 | -0.19% | -0.04% | 1.53% | |||
| 2017 / 35 | 01.09.2017 | 285.0200 | 0.36% | -0.09% | 1.42% | |||
| 2017 / 34 | 25.08.2017 | 284.0000 | -0.07% | -0.47% | 1.25% | |||
| 2017 / 33 | 18.08.2017 | 284.2100 | -0.14% | -0.43% | 0.93% | |||
| 2017 / 32 | 11.08.2017 | 284.6100 | -0.23% | -0.37% | 1.08% | |||
| 2017 / 31 | 04.08.2017 | 285.2700 | -0.02% | 0.48% | 1.90% | |||
| 2017 / 30 | 28.07.2017 | 285.3400 | -0.04% | 0.33% | 2.31% | |||
| 2017 / 29 | 21.07.2017 | 285.4400 | -0.08% | -0.12% | 2.55% | |||
| 2017 / 28 | 14.07.2017 | 285.6700 | 0.62% | -0.16% | 2.82% | |||
| 2017 / 27 | 07.07.2017 | 283.9100 | -0.17% | -0.91% | 3.70% | |||
| 2017 / 26 | 30.06.2017 | 284.3900 | -0.48% | -0.96% | 4.03% | |||
| 2017 / 25 | 23.06.2017 | 285.7700 | -0.13% | -0.13% | 5.88% | |||
| 2017 / 24 | 16.06.2017 | 286.1300 | -0.14% | -0.21% | 5.29% | |||
| 2017 / 23 | 09.06.2017 | 286.5300 | -0.22% | -0.33% | 4.45% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 4:04:36
| Londýn čas: | 4. júl 2026 3:04:36 |
| NY čas: | 3. júl 2026 22:04:36 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 11:04:36 |