Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), Podielový fond

Oficiálny názov: Emerging Europe Bond Fund, Generali Invest CEE plc
Investičná spoločnosť: Generali Investments CEE
Interaktívny graf kurzu fondu 
Mena fondu: EUR. Typ fondu: nezaradený.
Loading....

Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu

Rok / týzdeň dátum
zverejnenie
majetok počet PL kurz zmena týzdeň zmena mesiac zmena rok
 2024 / 17 23.04.2024 9.3400 0.21% -0.11% 5.06% 
 2024 / 16 19.04.2024 9.3200 -0.64% -0.32% 5.91% 
 2024 / 15 12.04.2024 9.3800 -0.11% 0.00 6.96% 
 2024 / 14 05.04.2024 9.3900 0.21% 0.00 6.95% 
 2024 / 13 28.03.2024 9.3700 0.21% 0.00 6.96% 
 2024 / 12 22.03.2024 9.3500 -0.32% -0.32% 6.86% 
 2024 / 11 15.03.2024 9.3800 -0.11% 0.32% 8.06% 
 2024 / 10 08.03.2024 9.3900 0.21% 0.11% 7.93% 
 2024 / 9 01.03.2024 9.3700 -0.11% -0.53% 8.07% 
 2024 / 8 23.02.2024 9.3800 0.32% 0.21% 8.19% 


Denné hodnoty kurzu a majetku

datum zverejnenia majetok kurz 
Ďalšie denné hodnoty Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR)
24.04.2024 9.3400 
23.04.2024 9.3400 
22.04.2024 9.3400 
19.04.2024 9.3200 
18.04.2024 9.3300 

Základné údaje o fonde

Investičná spoločnosť:Generali Investments CEE
ISIN:IE00B956BY68
Depozitár:RBC Investor Services Bank S.A
Auditor:Ernst & Young
Zahájenie činnosti:
Investičné sekcie:
Základné údaje o fonde
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR)

Graf výkonnosti (ČOJ/PL)

 Graf kurzu (majetok/PL) a majetku, dátum od   
dátum do   

Aktuálné kurzy fondu Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), popis stránky

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR).
Čas: 26. apríl 2024 23:12:55
Londýn čas: 26. apríl 2024 22:12:55
NY čas: 26. apríl 2024 17:12:55
Tokio čas: 27. apríl 2024 6:12:55


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist