Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B956BY68Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2026 / 27 | 30.06.2026 | 10.1900 | -0.10% | 0.30% | 4.19% | |||
| 2026 / 26 | 26.06.2026 | 10.2000 | 0.20% | 0.39% | 4.62% | |||
| 2026 / 25 | 19.06.2026 | 10.1800 | 0.10% | 0.89% | 4.84% | |||
| 2026 / 24 | 12.06.2026 | 10.1700 | 0.20% | 1.09% | 4.85% | |||
| 2026 / 23 | 05.06.2026 | 10.1500 | -0.10% | 0.40% | 4.75% | |||
| 2026 / 22 | 29.05.2026 | 10.1600 | 0.69% | 1.20% | 4.74% | |||
| 2026 / 21 | 22.05.2026 | 10.0900 | 0.30% | 0.10% | 4.34% | |||
| 2026 / 20 | 15.05.2026 | 10.0600 | -0.49% | -0.59% | 4.36% | |||
| 2026 / 19 | 07.05.2026 | 10.1100 | 0.70% | 0.90% | 4.88% | |||
| 2026 / 18 | 30.04.2026 | 10.0400 | -0.40% | 1.31% | 3.61% | |||
| 2026 / 17 | 24.04.2026 | 10.0800 | -0.40% | 2.23% | 4.13% | |||
| 2026 / 16 | 17.04.2026 | 10.1200 | 1.00% | 2.53% | 4.87% | |||
| 2026 / 15 | 10.04.2026 | 10.0200 | 1.11% | 1.01% | 4.37% | |||
| 2026 / 14 | 02.04.2026 | 9.9100 | 0.51% | -0.60% | 2.80% | |||
| 2026 / 13 | 27.03.2026 | 9.8600 | -0.10% | -2.86% | 2.07% | |||
| 2026 / 12 | 20.03.2026 | 9.8700 | -0.50% | -2.57% | 2.28% | |||
| 2026 / 11 | 13.03.2026 | 9.9200 | -0.50% | -2.07% | 2.69% | |||
| 2026 / 10 | 06.03.2026 | 9.9700 | -1.77% | -1.38% | 3.32% | |||
| 2026 / 9 | 27.02.2026 | 10.1500 | 0.20% | 0.50% | 4.64% | |||
| 2026 / 8 | 20.02.2026 | 10.1300 | 0.00 | 0.50% | 4.97% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 21:52:11
| Londýn čas: | 3. júl 2026 20:52:11 |
| NY čas: | 3. júl 2026 15:52:11 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 4:52:11 |