Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), štatistika výnosov

ISIN CP: IE00B956BY68
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / týzdeň dátum
zverejnenie		 NAV TNA kurz zmena
týzdeň 		zmena
mesiac 		zmena
rok
 2014 / 2 06.01.2014 9.8500 0.31% 0.10% - 
 2014 / 1 02.01.2014 9.8200 -0.51% 0.10% - 
 2013 / 53 30.12.2013 9.8400 -0.30% 0.31% - 
 2013 / 52 23.12.2013 9.8700 0.20% 0.61% - 
 2013 / 51 16.12.2013 9.8500 0.10% 0.00 - 
 2013 / 50 09.12.2013 9.8400 0.31% -0.20% - 
 2013 / 49 02.12.2013 9.8100 0.00 -0.61% - 
 2013 / 48 25.11.2013 9.8100 -0.41% -0.61% - 
 2013 / 47 18.11.2013 9.8500 -0.10% -0.40% - 
 2013 / 46 11.11.2013 9.8600 -0.10% -0.20% - 
 2013 / 45 04.11.2013 9.8700 0.00 0.61% - 
 2013 / 44 29.10.2013 9.8700 -0.20% 0.92% - 
 2013 / 43 21.10.2013 9.8900 0.10% 1.64% - 
 2013 / 42 14.10.2013 9.8800 0.71% 0.82% - 
 2013 / 41 07.10.2013 9.8100 0.31% 0.93% - 
 2013 / 40 30.09.2013 9.7800 0.51% 1.77% - 
 2013 / 39 23.09.2013 9.7300 -0.71% 0.83% - 
 2013 / 38 16.09.2013 9.8000 0.82% 1.24% - 
 2013 / 37 09.09.2013 9.7200 1.14% -0.31% - 
 2013 / 36 02.09.2013 9.6100 -0.41% -2.04% - 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Výnosnosť, popis stránky

Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X 
Čas: 3. júl 2026 23:15:51
Londýn čas: 3. júl 2026 22:15:51
NY čas: 3. júl 2026 17:15:51
Tokio čas: 4. júl 2026 6:15:51

Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR)

Ďalšie podielové fondy spoločnosti
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist