Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B956BY68Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2015 / 9 | 23.02.2015 | 9.6600 | 0.42% | 3.32% | 0.10% | |||
| 2015 / 8 | 16.02.2015 | 9.6200 | -0.10% | 1.58% | -0.52% | |||
| 2015 / 7 | 09.02.2015 | 9.6300 | 1.26% | 4.11% | -0.72% | |||
| 2015 / 6 | 02.02.2015 | 9.5100 | 1.71% | 2.15% | -2.06% | |||
| 2015 / 5 | 26.01.2015 | 9.3500 | -1.27% | 0.54% | -2.30% | |||
| 2015 / 4 | 19.01.2015 | 9.4700 | 2.38% | 1.07% | -2.17% | |||
| 2015 / 3 | 12.01.2015 | 9.2500 | -0.64% | 0.00 | -6.00% | |||
| 2015 / 2 | 05.01.2015 | 9.3100 | 0.11% | -0.96% | -5.48% | |||
| 2015 / 1 | 02.01.2015 | 9.3000 | -0.75% | -3.33% | -5.30% | |||
| 2014 / 53 | 30.12.2014 | 9.2900 | -0.85% | -3.43% | -5.59% | |||
| 2014 / 52 | 22.12.2014 | 9.3700 | 1.30% | -4.39% | -5.07% | |||
| 2014 / 51 | 15.12.2014 | 9.2500 | -1.60% | -6.75% | -6.09% | |||
| 2014 / 50 | 08.12.2014 | 9.4000 | -2.29% | -4.37% | -4.47% | |||
| 2014 / 49 | 01.12.2014 | 9.6200 | -1.84% | -2.14% | -1.94% | |||
| 2014 / 48 | 24.11.2014 | 9.8000 | -1.21% | -1.90% | -0.10% | |||
| 2014 / 47 | 18.11.2014 | 9.9200 | 0.92% | -0.70% | 0.71% | |||
| 2014 / 46 | 10.11.2014 | 9.8300 | 0.00 | -1.90% | -0.30% | |||
| 2014 / 45 | 03.11.2014 | 9.8300 | -1.60% | -2.29% | -0.41% | |||
| 2014 / 44 | 29.10.2014 | 9.9900 | 0.00 | -0.60% | 1.22% | |||
| 2014 / 43 | 20.10.2014 | 9.9900 | -0.30% | -0.79% | 1.01% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:53:31
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:53:31 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:53:31 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:53:31 |