Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B956BY68Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2015 / 29 | 13.07.2015 | 10.0300 | 1.42% | 2.24% | -1.18% | |||
| 2015 / 28 | 07.07.2015 | 9.8900 | 0.61% | 0.30% | -3.42% | |||
| 2015 / 27 | 29.06.2015 | 9.8300 | -0.51% | -0.61% | -4.00% | |||
| 2015 / 26 | 22.06.2015 | 9.8800 | 0.71% | -1.79% | -3.80% | |||
| 2015 / 25 | 15.06.2015 | 9.8100 | -0.51% | -3.35% | -3.63% | |||
| 2015 / 24 | 08.06.2015 | 9.8600 | -0.30% | -2.76% | -3.71% | |||
| 2015 / 23 | 02.06.2015 | 9.8900 | -1.69% | -2.56% | -3.23% | |||
| 2015 / 22 | 25.05.2015 | 10.0600 | -0.89% | -0.89% | -0.49% | |||
| 2015 / 21 | 18.05.2015 | 10.1500 | 0.10% | -0.29% | 0.50% | |||
| 2015 / 20 | 11.05.2015 | 10.1400 | -0.10% | -0.59% | 1.50% | |||
| 2015 / 19 | 05.05.2015 | 10.1500 | 0.00 | -0.88% | 2.32% | |||
| 2015 / 18 | 27.04.2015 | 10.1500 | -0.29% | 1.81% | 3.47% | |||
| 2015 / 17 | 20.04.2015 | 10.1800 | -0.20% | 2.52% | 4.52% | |||
| 2015 / 16 | 13.04.2015 | 10.2000 | -0.39% | 4.29% | 4.08% | |||
| 2015 / 15 | 07.04.2015 | 10.2400 | 2.71% | 5.35% | 4.17% | |||
| 2015 / 14 | 30.03.2015 | 9.9700 | 0.40% | 2.47% | 1.22% | |||
| 2015 / 13 | 23.03.2015 | 9.9300 | 1.53% | 2.80% | 2.16% | |||
| 2015 / 12 | 16.03.2015 | 9.7800 | 0.62% | 1.66% | 2.09% | |||
| 2015 / 11 | 09.03.2015 | 9.7200 | -0.10% | 0.93% | 2.42% | |||
| 2015 / 10 | 02.03.2015 | 9.7300 | 0.72% | 2.31% | 1.46% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:54:17
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:54:17 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:54:17 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:54:17 |