Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B956BY68Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2016 / 17 | 18.04.2016 | 10.0800 | -0.40% | -0.30% | -0.98% | |||
| 2016 / 16 | 11.04.2016 | 10.1200 | 0.20% | -0.10% | -0.78% | |||
| 2016 / 15 | 04.04.2016 | 10.1000 | -0.49% | 0.30% | -1.37% | |||
| 2016 / 14 | 29.03.2016 | 10.1500 | 0.40% | 1.30% | 1.81% | |||
| 2016 / 13 | 21.03.2016 | 10.1100 | -0.20% | 1.92% | 1.81% | |||
| 2016 / 12 | 14.03.2016 | 10.1300 | 0.60% | 2.53% | 3.58% | |||
| 2016 / 11 | 07.03.2016 | 10.0700 | 0.50% | 2.65% | 3.60% | |||
| 2016 / 10 | 29.02.2016 | 10.0200 | 1.01% | 1.73% | 2.98% | |||
| 2016 / 9 | 22.02.2016 | 9.9200 | 0.40% | 1.12% | 2.69% | |||
| 2016 / 8 | 15.02.2016 | 9.8800 | 0.71% | 1.86% | 2.70% | |||
| 2016 / 7 | 08.02.2016 | 9.8100 | -0.41% | 0.93% | 1.87% | |||
| 2016 / 6 | 01.02.2016 | 9.8500 | 0.41% | 0.82% | 3.58% | |||
| 2016 / 5 | 25.01.2016 | 9.8100 | 1.13% | - | 4.92% | |||
| 2016 / 4 | 18.01.2016 | 9.7000 | -0.21% | -1.72% | 2.43% | |||
| 2016 / 3 | 11.01.2016 | 9.7200 | -0.51% | -1.22% | 5.08% | |||
| 2016 / 2 | 04.01.2016 | 9.7700 | - | 0.41% | 4.94% | |||
| 2015 / 53 | 30.12.2015 | 9.8200 | -0.51% | -0.61% | 5.71% | |||
| 2015 / 52 | 21.12.2015 | 9.8700 | 0.30% | -1.20% | 5.34% | |||
| 2015 / 51 | 14.12.2015 | 9.8400 | 1.13% | -1.99% | 6.38% | |||
| 2015 / 50 | 07.12.2015 | 9.7300 | -1.52% | -2.70% | 3.51% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:54:16
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:54:16 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:54:16 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:54:16 |