Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), štatistika výnosov
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2014 / 46 |
10.11.2014 |
|
|
9.8300 |
0.00 |
-1.90% |
-0.30% |
| 2014 / 45 |
03.11.2014 |
|
|
9.8300 |
-1.60% |
-2.29% |
-0.41% |
| 2014 / 44 |
29.10.2014 |
|
|
9.9900 |
0.00 |
-0.60% |
1.22% |
| 2014 / 43 |
20.10.2014 |
|
|
9.9900 |
-0.30% |
-0.79% |
1.01% |
| 2014 / 42 |
13.10.2014 |
|
|
10.0200 |
-0.40% |
-0.50% |
1.42% |
| 2014 / 41 |
06.10.2014 |
|
|
10.0600 |
0.10% |
0.30% |
2.55% |
| 2014 / 40 |
29.09.2014 |
|
|
10.0500 |
-0.20% |
-0.79% |
2.76% |
| 2014 / 39 |
22.09.2014 |
|
|
10.0700 |
0.00 |
0.20% |
3.49% |
| 2014 / 38 |
15.09.2014 |
|
|
10.0700 |
0.40% |
-0.49% |
2.76% |
| 2014 / 37 |
08.09.2014 |
|
|
10.0300 |
-0.99% |
-0.10% |
3.19% |
| 2014 / 36 |
01.09.2014 |
|
|
10.1300 |
0.80% |
1.91% |
5.41% |
| 2014 / 35 |
25.08.2014 |
|
|
10.0500 |
-0.69% |
0.10% |
4.15% |
| 2014 / 34 |
18.08.2014 |
|
|
10.1200 |
0.80% |
-0.49% |
4.55% |
| 2014 / 33 |
11.08.2014 |
|
|
10.0400 |
1.01% |
-1.08% |
2.97% |
| 2014 / 32 |
05.08.2014 |
|
|
9.9400 |
-1.00% |
-2.93% |
1.33% |
| 2014 / 31 |
28.07.2014 |
|
|
10.0400 |
-1.28% |
-1.95% |
2.66% |
| 2014 / 30 |
21.07.2014 |
|
|
10.1700 |
0.20% |
-0.97% |
3.78% |
| 2014 / 29 |
14.07.2014 |
|
|
10.1500 |
-0.88% |
-0.29% |
3.05% |
| 2014 / 28 |
07.07.2014 |
|
|
10.2400 |
0.00 |
0.00 |
5.03% |
| 2014 / 27 |
30.06.2014 |
|
|
10.2400 |
-0.29% |
0.20% |
5.57% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 22. január 2025 20:09:59
| Londýn čas: | 22. január 2025 19:09:59 |
| NY čas: | 22. január 2025 14:09:59 |
| Tokio čas: | 23. január 2025 4:09:59 |
Zobrazit sloupec
