Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), štatistika výnosov
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2014 / 11 |
10.03.2014 |
|
|
9.4900 |
-1.04% |
-2.16% |
- |
| 2014 / 10 |
03.03.2014 |
|
|
9.5900 |
-0.62% |
-1.24% |
- |
| 2014 / 9 |
24.02.2014 |
|
|
9.6500 |
-0.21% |
0.84% |
- |
| 2014 / 8 |
17.02.2014 |
|
|
9.6700 |
-0.31% |
-0.10% |
- |
| 2014 / 7 |
10.02.2014 |
|
|
9.7000 |
-0.10% |
-1.42% |
- |
| 2014 / 6 |
03.02.2014 |
|
|
9.7100 |
1.46% |
-1.42% |
- |
| 2014 / 5 |
27.01.2014 |
|
|
9.5700 |
-1.14% |
-2.55% |
- |
| 2014 / 4 |
20.01.2014 |
|
|
9.6800 |
-1.63% |
-1.93% |
- |
| 2014 / 3 |
13.01.2014 |
|
|
9.8400 |
-0.10% |
-0.10% |
- |
| 2014 / 2 |
06.01.2014 |
|
|
9.8500 |
0.31% |
0.10% |
- |
| 2014 / 1 |
02.01.2014 |
|
|
9.8200 |
-0.51% |
0.10% |
- |
| 2013 / 53 |
30.12.2013 |
|
|
9.8400 |
-0.30% |
0.31% |
- |
| 2013 / 52 |
23.12.2013 |
|
|
9.8700 |
0.20% |
0.61% |
- |
| 2013 / 51 |
16.12.2013 |
|
|
9.8500 |
0.10% |
0.00 |
- |
| 2013 / 50 |
09.12.2013 |
|
|
9.8400 |
0.31% |
-0.20% |
- |
| 2013 / 49 |
02.12.2013 |
|
|
9.8100 |
0.00 |
-0.61% |
- |
| 2013 / 48 |
25.11.2013 |
|
|
9.8100 |
-0.41% |
-0.61% |
- |
| 2013 / 47 |
18.11.2013 |
|
|
9.8500 |
-0.10% |
-0.40% |
- |
| 2013 / 46 |
11.11.2013 |
|
|
9.8600 |
-0.10% |
-0.20% |
- |
| 2013 / 45 |
04.11.2013 |
|
|
9.8700 |
0.00 |
0.61% |
- |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 19. máj 2024 17:32:09
| Londýn čas: | 19. máj 2024 16:32:09 |
| NY čas: | 19. máj 2024 11:32:09 |
| Tokio čas: | 20. máj 2024 0:32:09 |
Zobrazit sloupec
