Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B956BY68Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2017 / 24 | 16.06.2017 | 10.5300 | -0.38% | 0.38% | 5.41% | |||
| 2017 / 23 | 09.06.2017 | 10.5700 | 0.09% | 0.57% | 4.86% | |||
| 2017 / 22 | 02.06.2017 | 10.5600 | 0.09% | 1.15% | 5.39% | |||
| 2017 / 21 | 26.05.2017 | 10.5500 | 0.57% | 0.76% | 5.50% | |||
| 2017 / 20 | 19.05.2017 | 10.4900 | -0.19% | 0.29% | 5.43% | |||
| 2017 / 19 | 12.05.2017 | 10.5100 | 0.67% | 0.19% | 5.21% | |||
| 2017 / 18 | 05.05.2017 | 10.4400 | -0.29% | -0.48% | 4.61% | |||
| 2017 / 17 | 28.04.2017 | 10.4700 | 0.10% | 0.00 | 4.08% | |||
| 2017 / 16 | 21.04.2017 | 10.4600 | -0.29% | 0.58% | 3.77% | |||
| 2017 / 15 | 13.04.2017 | 10.4900 | 0.00 | 1.55% | 3.66% | |||
| 2017 / 14 | 07.04.2017 | 10.4900 | 0.19% | 2.34% | 3.86% | |||
| 2017 / 13 | 31.03.2017 | 10.4700 | 0.67% | 1.36% | 3.15% | |||
| 2017 / 12 | 24.03.2017 | 10.4000 | 0.68% | 0.68% | 2.87% | |||
| 2017 / 11 | 16.03.2017 | 10.3300 | 0.78% | 0.29% | 1.97% | |||
| 2017 / 10 | 10.03.2017 | 10.2500 | -0.77% | -0.87% | 1.79% | |||
| 2017 / 9 | 03.03.2017 | 10.3300 | 0.00 | 0.29% | 3.09% | |||
| 2017 / 8 | 24.02.2017 | 10.3300 | 0.29% | 0.88% | 4.13% | |||
| 2017 / 7 | 17.02.2017 | 10.3000 | -0.39% | 0.49% | 4.25% | |||
| 2017 / 6 | 10.02.2017 | 10.3400 | 0.39% | 0.68% | 5.40% | |||
| 2017 / 5 | 03.02.2017 | 10.3000 | 0.59% | 0.00 | 4.57% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 2:22:30
| Londýn čas: | 4. júl 2026 1:22:30 |
| NY čas: | 3. júl 2026 20:22:30 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 9:22:30 |