Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), štatistika výnosov
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
Rok / týzdeň |
dátum zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
2015 / 53 |
30.12.2015 |
|
|
9.8200 |
-0.51% |
-0.61% |
5.71% |
2015 / 52 |
21.12.2015 |
|
|
9.8700 |
0.30% |
-1.20% |
5.34% |
2015 / 51 |
14.12.2015 |
|
|
9.8400 |
1.13% |
-1.99% |
6.38% |
2015 / 50 |
07.12.2015 |
|
|
9.7300 |
-1.52% |
-2.70% |
3.51% |
2015 / 49 |
30.11.2015 |
|
|
9.8800 |
-1.10% |
-0.60% |
2.70% |
2015 / 48 |
23.11.2015 |
|
|
9.9900 |
-0.50% |
0.00 |
1.94% |
2015 / 47 |
16.11.2015 |
|
|
10.0400 |
0.40% |
0.50% |
1.21% |
2015 / 46 |
09.11.2015 |
|
|
10.0000 |
0.60% |
0.20% |
1.73% |
2015 / 45 |
02.11.2015 |
|
|
9.9400 |
-0.50% |
-0.40% |
1.12% |
2015 / 44 |
27.10.2015 |
|
|
9.9900 |
0.00 |
1.32% |
0.00 |
2015 / 43 |
19.10.2015 |
|
|
9.9900 |
0.10% |
1.52% |
0.00 |
2015 / 42 |
12.10.2015 |
|
|
9.9800 |
0.00 |
1.32% |
-0.40% |
2015 / 41 |
05.10.2015 |
|
|
9.9800 |
1.22% |
2.04% |
-0.80% |
2015 / 40 |
29.09.2015 |
|
|
9.8600 |
0.20% |
0.92% |
-1.89% |
2015 / 39 |
21.09.2015 |
|
|
9.8400 |
-0.10% |
0.51% |
-2.28% |
2015 / 38 |
14.09.2015 |
|
|
9.8500 |
0.72% |
0.51% |
-2.18% |
2015 / 37 |
07.09.2015 |
|
|
9.7800 |
0.10% |
-1.21% |
-2.49% |
2015 / 36 |
31.08.2015 |
|
|
9.7700 |
-0.20% |
-1.11% |
-3.55% |
2015 / 35 |
24.08.2015 |
|
|
9.7900 |
-0.10% |
-1.71% |
-2.59% |
2015 / 34 |
17.08.2015 |
|
|
9.8000 |
-1.01% |
-1.80% |
-3.16% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 22. január 2025 20:15:44
Londýn čas: | 22. január 2025 19:15:44 |
NY čas: | 22. január 2025 14:15:44 |
Tokio čas: | 23. január 2025 4:15:44 |
Zobrazit sloupec