Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B956BY68Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2017 / 46 | 16.11.2017 | 10.3200 | -0.39% | -1.05% | 2.48% | |||
| 2017 / 45 | 10.11.2017 | 10.3600 | -0.38% | - | 2.47% | |||
| 2017 / 44 | 03.11.2017 | 10.4000 | 0.00 | - | 1.07% | |||
| 2017 / 43 | 27.10.2017 | 10.4000 | -0.29% | -0.29% | 0.87% | |||
| 2017 / 42 | 20.10.2017 | 10.4300 | - | -0.10% | 0.77% | |||
| 2017 / 39 | 25.09.2017 | 10.4300 | -0.10% | -0.29% | 0.48% | |||
| 2017 / 38 | 22.09.2017 | 10.4400 | 0.00 | 0.10% | 0.48% | |||
| 2017 / 37 | 15.09.2017 | 10.4400 | -0.38% | 0.29% | 1.26% | |||
| 2017 / 36 | 08.09.2017 | 10.4800 | 0.19% | 1.16% | 1.65% | |||
| 2017 / 35 | 01.09.2017 | 10.4600 | 0.29% | 0.48% | 1.75% | |||
| 2017 / 34 | 25.08.2017 | 10.4300 | 0.19% | 0.29% | 0.87% | |||
| 2017 / 33 | 18.08.2017 | 10.4100 | 0.48% | 0.00 | 0.87% | |||
| 2017 / 32 | 11.08.2017 | 10.3600 | -0.48% | -0.96% | 0.19% | |||
| 2017 / 31 | 04.08.2017 | 10.4100 | 0.10% | 0.39% | 1.26% | |||
| 2017 / 30 | 28.07.2017 | 10.4000 | -0.10% | -0.29% | 1.96% | |||
| 2017 / 29 | 21.07.2017 | 10.4100 | -0.48% | -0.57% | 2.06% | |||
| 2017 / 28 | 14.07.2017 | 10.4600 | 0.87% | -0.66% | 2.75% | |||
| 2017 / 27 | 07.07.2017 | 10.3700 | -0.58% | -1.89% | 2.17% | |||
| 2017 / 26 | 30.06.2017 | 10.4300 | -0.38% | -1.23% | 3.17% | |||
| 2017 / 25 | 23.06.2017 | 10.4700 | -0.57% | -0.76% | 4.91% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 2:23:47
| Londýn čas: | 4. júl 2026 1:23:47 |
| NY čas: | 3. júl 2026 20:23:47 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 9:23:47 |