Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), štatistika výnosov
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2016 / 21 |
16.05.2016 |
|
|
9.9500 |
-0.40% |
-1.29% |
-1.97% |
| 2016 / 20 |
09.05.2016 |
|
|
9.9900 |
0.10% |
-1.28% |
-1.48% |
| 2016 / 19 |
03.05.2016 |
|
|
9.9800 |
-0.80% |
-1.19% |
-1.67% |
| 2016 / 18 |
25.04.2016 |
|
|
10.0600 |
-0.20% |
-0.89% |
-0.89% |
| 2016 / 17 |
18.04.2016 |
|
|
10.0800 |
-0.40% |
-0.30% |
-0.98% |
| 2016 / 16 |
11.04.2016 |
|
|
10.1200 |
0.20% |
-0.10% |
-0.78% |
| 2016 / 15 |
04.04.2016 |
|
|
10.1000 |
-0.49% |
0.30% |
-1.37% |
| 2016 / 14 |
29.03.2016 |
|
|
10.1500 |
0.40% |
1.30% |
1.81% |
| 2016 / 13 |
21.03.2016 |
|
|
10.1100 |
-0.20% |
1.92% |
1.81% |
| 2016 / 12 |
14.03.2016 |
|
|
10.1300 |
0.60% |
2.53% |
3.58% |
| 2016 / 11 |
07.03.2016 |
|
|
10.0700 |
0.50% |
2.65% |
3.60% |
| 2016 / 10 |
29.02.2016 |
|
|
10.0200 |
1.01% |
1.73% |
2.98% |
| 2016 / 9 |
22.02.2016 |
|
|
9.9200 |
0.40% |
1.12% |
2.69% |
| 2016 / 8 |
15.02.2016 |
|
|
9.8800 |
0.71% |
1.86% |
2.70% |
| 2016 / 7 |
08.02.2016 |
|
|
9.8100 |
-0.41% |
0.93% |
1.87% |
| 2016 / 6 |
01.02.2016 |
|
|
9.8500 |
0.41% |
0.82% |
3.58% |
| 2016 / 5 |
25.01.2016 |
|
|
9.8100 |
1.13% |
- |
4.92% |
| 2016 / 4 |
18.01.2016 |
|
|
9.7000 |
-0.21% |
-1.72% |
2.43% |
| 2016 / 3 |
11.01.2016 |
|
|
9.7200 |
-0.51% |
-1.22% |
5.08% |
| 2016 / 2 |
04.01.2016 |
|
|
9.7700 |
- |
0.41% |
4.94% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 22. január 2025 20:24:46
| Londýn čas: | 22. január 2025 19:24:46 |
| NY čas: | 22. január 2025 14:24:46 |
| Tokio čas: | 23. január 2025 4:24:46 |
Zobrazit sloupec
