Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), štatistika výnosov
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2017 / 50 |
15.12.2017 |
|
|
10.4000 |
0.00 |
0.78% |
1.96% |
| 2017 / 49 |
08.12.2017 |
|
|
10.4000 |
0.39% |
0.39% |
2.77% |
| 2017 / 48 |
01.12.2017 |
|
|
10.3600 |
-0.10% |
-0.38% |
3.29% |
| 2017 / 47 |
24.11.2017 |
|
|
10.3700 |
0.48% |
-0.29% |
2.57% |
| 2017 / 46 |
16.11.2017 |
|
|
10.3200 |
-0.39% |
-1.05% |
2.48% |
| 2017 / 45 |
10.11.2017 |
|
|
10.3600 |
-0.38% |
- |
2.47% |
| 2017 / 44 |
03.11.2017 |
|
|
10.4000 |
0.00 |
- |
1.07% |
| 2017 / 43 |
27.10.2017 |
|
|
10.4000 |
-0.29% |
-0.29% |
0.87% |
| 2017 / 42 |
20.10.2017 |
|
|
10.4300 |
- |
-0.10% |
0.77% |
| 2017 / 39 |
25.09.2017 |
|
|
10.4300 |
-0.10% |
-0.29% |
0.48% |
| 2017 / 38 |
22.09.2017 |
|
|
10.4400 |
0.00 |
0.10% |
0.48% |
| 2017 / 37 |
15.09.2017 |
|
|
10.4400 |
-0.38% |
0.29% |
1.26% |
| 2017 / 36 |
08.09.2017 |
|
|
10.4800 |
0.19% |
1.16% |
1.65% |
| 2017 / 35 |
01.09.2017 |
|
|
10.4600 |
0.29% |
0.48% |
1.75% |
| 2017 / 34 |
25.08.2017 |
|
|
10.4300 |
0.19% |
0.29% |
0.87% |
| 2017 / 33 |
18.08.2017 |
|
|
10.4100 |
0.48% |
0.00 |
0.87% |
| 2017 / 32 |
11.08.2017 |
|
|
10.3600 |
-0.48% |
-0.96% |
0.19% |
| 2017 / 31 |
04.08.2017 |
|
|
10.4100 |
0.10% |
0.39% |
1.26% |
| 2017 / 30 |
28.07.2017 |
|
|
10.4000 |
-0.10% |
-0.29% |
1.96% |
| 2017 / 29 |
21.07.2017 |
|
|
10.4100 |
-0.48% |
-0.57% |
2.06% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 22. január 2025 23:02:20
| Londýn čas: | 22. január 2025 22:02:20 |
| NY čas: | 22. január 2025 17:02:20 |
| Tokio čas: | 23. január 2025 7:02:20 |
Zobrazit sloupec
