Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B956BY68Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2019 / 24 | 14.06.2019 | 10.3600 | 0.29% | 1.47% | 2.47% | |||
| 2019 / 23 | 07.06.2019 | 10.3300 | 0.49% | 1.37% | 1.97% | |||
| 2019 / 22 | 31.05.2019 | 10.2800 | 0.49% | 0.69% | 1.38% | |||
| 2019 / 21 | 24.05.2019 | 10.2300 | 0.20% | 0.00 | 0.79% | |||
| 2019 / 20 | 17.05.2019 | 10.2100 | 0.20% | -0.39% | 0.59% | |||
| 2019 / 19 | 10.05.2019 | 10.1900 | -0.20% | -0.49% | -0.39% | |||
| 2019 / 18 | 03.05.2019 | 10.2100 | -0.20% | -0.39% | -0.10% | |||
| 2019 / 17 | 26.04.2019 | 10.2300 | -0.20% | -0.20% | -0.49% | |||
| 2019 / 16 | 18.04.2019 | 10.2500 | 0.10% | -0.29% | -0.58% | |||
| 2019 / 15 | 12.04.2019 | 10.2400 | -0.10% | 0.10% | -0.68% | |||
| 2019 / 14 | 05.04.2019 | 10.2500 | 0.00 | 0.20% | -1.54% | |||
| 2019 / 13 | 29.03.2019 | 10.2500 | -0.29% | 0.49% | -1.44% | |||
| 2019 / 12 | 22.03.2019 | 10.2800 | 0.49% | 0.78% | -0.87% | |||
| 2019 / 11 | 15.03.2019 | 10.2300 | 0.00 | 0.29% | -1.45% | |||
| 2019 / 10 | 08.03.2019 | 10.2300 | 0.29% | 0.00 | -1.45% | |||
| 2019 / 9 | 01.03.2019 | 10.2000 | 0.00 | -0.29% | -1.64% | |||
| 2019 / 8 | 22.02.2019 | 10.2000 | 0.00 | 0.39% | -2.02% | |||
| 2019 / 7 | 15.02.2019 | 10.2000 | -0.29% | 0.39% | -1.83% | |||
| 2019 / 6 | 08.02.2019 | 10.2300 | 0.00 | 0.89% | -1.06% | |||
| 2019 / 5 | 01.02.2019 | 10.2300 | 0.69% | 0.99% | -1.63% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 3:57:52
| Londýn čas: | 4. júl 2026 2:57:52 |
| NY čas: | 3. júl 2026 21:57:52 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 10:57:52 |