Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B956BY68Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2021 / 15 | 09.04.2021 | 10.0800 | 0.40% | 0.00 | 1.00% | |||
| 2021 / 14 | 01.04.2021 | 10.0400 | 0.10% | -0.30% | 1.62% | |||
| 2021 / 13 | 26.03.2021 | 10.0300 | -0.30% | -0.79% | 0.91% | |||
| 2021 / 12 | 19.03.2021 | 10.0600 | -0.20% | -1.47% | 1.82% | |||
| 2021 / 11 | 12.03.2021 | 10.0800 | 0.10% | -1.56% | -0.88% | |||
| 2021 / 10 | 05.03.2021 | 10.0700 | -0.40% | -1.76% | -3.54% | |||
| 2021 / 9 | 26.02.2021 | 10.1100 | -0.98% | -0.88% | -3.16% | |||
| 2021 / 8 | 19.02.2021 | 10.2100 | -0.29% | 0.10% | -3.31% | |||
| 2021 / 7 | 12.02.2021 | 10.2400 | -0.10% | 0.29% | -3.31% | |||
| 2021 / 6 | 05.02.2021 | 10.2500 | 0.49% | 0.39% | -2.94% | |||
| 2021 / 5 | 29.01.2021 | 10.2000 | 0.00 | - | -2.95% | |||
| 2021 / 4 | 22.01.2021 | 10.2000 | -0.10% | - | -3.50% | |||
| 2021 / 3 | 15.01.2021 | 10.2100 | 0.00 | - | -3.41% | |||
| 2021 / 2 | 08.01.2021 | 10.2100 | - | - | -3.50% | |||
| 2020 / 41 | 05.10.2020 | 10.1000 | 0.00 | -0.88% | -3.63% | |||
| 2020 / 40 | 02.10.2020 | 10.1000 | 0.40% | -0.79% | -3.63% | |||
| 2020 / 39 | 25.09.2020 | 10.0600 | -0.98% | -1.57% | -3.55% | |||
| 2020 / 38 | 18.09.2020 | 10.1600 | -0.29% | -0.88% | -2.68% | |||
| 2020 / 37 | 11.09.2020 | 10.1900 | 0.10% | -0.88% | -2.49% | |||
| 2020 / 36 | 04.09.2020 | 10.1800 | -0.39% | -0.97% | -2.40% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 2:22:32
| Londýn čas: | 4. júl 2026 1:22:32 |
| NY čas: | 3. júl 2026 20:22:32 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 9:22:32 |