Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), štatistika výnosov

ISIN CP: IE00B956BY68
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / týzdeň dátum
zverejnenie		 majetok počet PL kurz zmena týzdeň zmena mesiac zmena rok
 2020 / 9 28.02.2020 10.4400 -1.14% -0.67% 2.35% 
 2020 / 8 21.02.2020 10.5600 -0.28% -0.09% 3.53% 
 2020 / 7 14.02.2020 10.5900 0.28% 0.19% 3.82% 
 2020 / 6 07.02.2020 10.5600 0.48% -0.19% 3.23% 
 2020 / 5 31.01.2020 10.5100 -0.57% -0.66% 2.74% 
 2020 / 4 24.01.2020 10.5700 0.00 0.09% 4.04% 
 2020 / 3 17.01.2020 10.5700 -0.09% 0.09% 4.04% 
 2020 / 2 10.01.2020 10.5800 0.00 0.38% 4.34% 
 2020 / 1 03.01.2020 10.5800 0.19% 0.57% 4.44% 
 2019 / 52 23.12.2019 10.5600 0.00 0.67% - 
 2019 / 51 20.12.2019 10.5600 0.19% 0.48% 4.45% 
 2019 / 50 13.12.2019 10.5400 0.19% 0.38% 4.15% 
 2019 / 49 06.12.2019 10.5200 0.29% 0.00 4.16% 
 2019 / 48 29.11.2019 10.4900 -0.19% -0.66% 3.86% 
 2019 / 47 22.11.2019 10.5100 0.10% -0.28% 4.27% 
 2019 / 46 15.11.2019 10.5000 -0.19% 0.00 4.48% 
 2019 / 45 08.11.2019 10.5200 -0.38% 0.38% 4.89% 
 2019 / 44 01.11.2019 10.5600 0.19% 0.76% 5.39% 
 2019 / 43 25.10.2019 10.5400 0.38% 1.05% 5.29% 
 2019 / 42 18.10.2019 10.5000 0.19% 0.57% 5.00% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Výnosnosť, popis stránky

Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X 
Čas: 16. august 2025 20:36:02
Londýn čas: 16. august 2025 19:36:02
NY čas: 16. august 2025 14:36:02
Tokio čas: 17. august 2025 3:36:02

Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR)

Ďalšie podielové fondy spoločnosti
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist