Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), štatistika výnosov
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2018 / 19 |
11.05.2018 |
|
|
10.2300 |
0.10% |
-0.78% |
-2.66% |
| 2018 / 18 |
04.05.2018 |
|
|
10.2200 |
-0.58% |
-1.83% |
-2.11% |
| 2018 / 17 |
27.04.2018 |
|
|
10.2800 |
-0.29% |
-1.15% |
-1.81% |
| 2018 / 16 |
20.04.2018 |
|
|
10.3100 |
0.00 |
-0.58% |
-1.43% |
| 2018 / 15 |
13.04.2018 |
|
|
10.3100 |
-0.96% |
-0.67% |
-1.72% |
| 2018 / 14 |
06.04.2018 |
|
|
10.4100 |
0.10% |
0.29% |
-0.76% |
| 2018 / 13 |
29.03.2018 |
|
|
10.4000 |
0.29% |
0.29% |
-0.67% |
| 2018 / 12 |
23.03.2018 |
|
|
10.3700 |
-0.10% |
-0.38% |
-0.29% |
| 2018 / 11 |
16.03.2018 |
|
|
10.3800 |
0.00 |
-0.10% |
0.48% |
| 2018 / 10 |
09.03.2018 |
|
|
10.3800 |
0.10% |
0.39% |
1.27% |
| 2018 / 9 |
02.03.2018 |
|
|
10.3700 |
-0.38% |
-0.29% |
0.39% |
| 2018 / 8 |
23.02.2018 |
|
|
10.4100 |
0.19% |
-0.19% |
0.77% |
| 2018 / 7 |
16.02.2018 |
|
|
10.3900 |
0.48% |
-0.48% |
0.87% |
| 2018 / 6 |
09.02.2018 |
|
|
10.3400 |
-0.58% |
-1.34% |
0.00 |
| 2018 / 5 |
02.02.2018 |
|
|
10.4000 |
-0.29% |
-0.95% |
0.97% |
| 2018 / 4 |
26.01.2018 |
|
|
10.4300 |
-0.10% |
- |
1.86% |
| 2018 / 3 |
19.01.2018 |
|
|
10.4400 |
-0.38% |
0.19% |
1.85% |
| 2018 / 2 |
12.01.2018 |
|
|
10.4800 |
-0.19% |
0.77% |
2.04% |
| 2018 / 1 |
05.01.2018 |
|
|
10.5000 |
- |
0.96% |
1.94% |
| 2017 / 51 |
22.12.2017 |
|
|
10.4200 |
0.19% |
0.48% |
1.56% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 22. január 2025 21:59:12
| Londýn čas: | 22. január 2025 20:59:12 |
| NY čas: | 22. január 2025 15:59:12 |
| Tokio čas: | 23. január 2025 5:59:12 |
Zobrazit sloupec
