Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B956BY68Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2019 / 47 | 22.11.2019 | 10.5100 | 0.10% | -0.28% | 4.27% | |||
| 2019 / 46 | 15.11.2019 | 10.5000 | -0.19% | 0.00 | 4.48% | |||
| 2019 / 45 | 08.11.2019 | 10.5200 | -0.38% | 0.38% | 4.89% | |||
| 2019 / 44 | 01.11.2019 | 10.5600 | 0.19% | 0.76% | 5.39% | |||
| 2019 / 43 | 25.10.2019 | 10.5400 | 0.38% | 1.05% | 5.29% | |||
| 2019 / 42 | 18.10.2019 | 10.5000 | 0.19% | 0.57% | 5.00% | |||
| 2019 / 41 | 11.10.2019 | 10.4800 | 0.00 | 0.29% | 5.22% | |||
| 2019 / 40 | 04.10.2019 | 10.4800 | 0.48% | 0.48% | 5.43% | |||
| 2019 / 39 | 27.09.2019 | 10.4300 | -0.10% | - | 4.40% | |||
| 2019 / 38 | 20.09.2019 | 10.4400 | -0.10% | - | 5.03% | |||
| 2019 / 37 | 13.09.2019 | 10.4500 | 0.19% | - | 5.24% | |||
| 2019 / 36 | 06.09.2019 | 10.4300 | - | -0.19% | 5.67% | |||
| 2019 / 32 | 06.08.2019 | 10.4500 | 0.10% | 0.29% | 4.71% | |||
| 2019 / 31 | 02.08.2019 | 10.4400 | -0.57% | -0.19% | 3.06% | |||
| 2019 / 30 | 26.07.2019 | 10.5000 | 0.29% | 0.96% | 3.86% | |||
| 2019 / 29 | 19.07.2019 | 10.4700 | 0.48% | 0.77% | 4.08% | |||
| 2019 / 28 | 12.07.2019 | 10.4200 | -0.38% | 0.58% | 3.27% | |||
| 2019 / 27 | 04.07.2019 | 10.4600 | 0.58% | 1.26% | 4.70% | |||
| 2019 / 26 | 28.06.2019 | 10.4000 | 0.10% | 1.17% | 4.00% | |||
| 2019 / 25 | 21.06.2019 | 10.3900 | 0.29% | 1.56% | 3.28% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 2:22:29
| Londýn čas: | 4. júl 2026 1:22:29 |
| NY čas: | 3. júl 2026 20:22:29 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 9:22:29 |