Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B956BY68Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2020 / 35 | 28.08.2020 | 10.2200 | -0.29% | -0.58% | - | |||
| 2020 / 34 | 21.08.2020 | 10.2500 | -0.29% | -0.68% | - | |||
| 2020 / 33 | 14.08.2020 | 10.2800 | 0.00 | 0.39% | - | |||
| 2020 / 32 | 07.08.2020 | 10.2800 | 0.00 | 0.19% | -1.63% | |||
| 2020 / 31 | 31.07.2020 | 10.2800 | -0.39% | 0.10% | -1.53% | |||
| 2020 / 30 | 24.07.2020 | 10.3200 | 0.78% | 0.29% | -1.71% | |||
| 2020 / 29 | 17.07.2020 | 10.2400 | -0.19% | -0.78% | -2.20% | |||
| 2020 / 28 | 10.07.2020 | 10.2600 | -0.10% | -0.29% | -1.54% | |||
| 2020 / 27 | 03.07.2020 | 10.2700 | -0.19% | -0.19% | -1.82% | |||
| 2020 / 26 | 26.06.2020 | 10.2900 | -0.29% | 0.19% | -1.06% | |||
| 2020 / 25 | 19.06.2020 | 10.3200 | 0.29% | 1.67% | -0.67% | |||
| 2020 / 24 | 12.06.2020 | 10.2900 | 0.00 | 2.08% | -0.68% | |||
| 2020 / 23 | 05.06.2020 | 10.2900 | 0.19% | 2.18% | -0.39% | |||
| 2020 / 22 | 29.05.2020 | 10.2700 | 1.18% | 2.09% | -0.10% | |||
| 2020 / 21 | 22.05.2020 | 10.1500 | 0.69% | 1.10% | -0.78% | |||
| 2020 / 20 | 15.05.2020 | 10.0800 | 0.10% | 0.30% | -1.27% | |||
| 2020 / 19 | 07.05.2020 | 10.0700 | 0.10% | 0.90% | -1.18% | |||
| 2020 / 18 | 30.04.2020 | 10.0600 | 0.20% | 1.82% | -1.47% | |||
| 2020 / 17 | 24.04.2020 | 10.0400 | -0.10% | 1.01% | -1.86% | |||
| 2020 / 16 | 17.04.2020 | 10.0500 | 0.70% | 1.72% | -1.95% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 2:23:30
| Londýn čas: | 4. júl 2026 1:23:30 |
| NY čas: | 3. júl 2026 20:23:30 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 9:23:30 |