Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B956BY68Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2022 / 4 | 21.01.2022 | 9.6800 | 0.10% | 0.62% | -5.10% | |||
| 2022 / 3 | 14.01.2022 | 9.6700 | 0.00 | 0.31% | -5.29% | |||
| 2022 / 2 | 07.01.2022 | 9.6700 | - | -0.10% | -5.29% | |||
| 2021 / 52 | 23.12.2021 | 9.6200 | -0.21% | 0.21% | - | |||
| 2021 / 51 | 17.12.2021 | 9.6400 | -0.41% | -0.31% | - | |||
| 2021 / 50 | 10.12.2021 | 9.6800 | 0.10% | -0.51% | - | |||
| 2021 / 49 | 03.12.2021 | 9.6700 | 0.73% | -1.33% | - | |||
| 2021 / 48 | 26.11.2021 | 9.6000 | -0.72% | -2.04% | - | |||
| 2021 / 47 | 19.11.2021 | 9.6700 | -0.62% | -1.63% | - | |||
| 2021 / 46 | 12.11.2021 | 9.7300 | -0.71% | -1.62% | - | |||
| 2021 / 45 | 05.11.2021 | 9.8000 | 0.00 | -1.01% | - | |||
| 2021 / 44 | 29.10.2021 | 9.8000 | -0.31% | -1.71% | - | |||
| 2021 / 43 | 22.10.2021 | 9.8300 | -0.61% | -1.50% | - | |||
| 2021 / 42 | 15.10.2021 | 9.8900 | -0.10% | -1.30% | - | |||
| 2021 / 41 | 08.10.2021 | 9.9000 | -0.70% | -1.59% | -1.98% | |||
| 2021 / 40 | 01.10.2021 | 9.9700 | -0.10% | -1.09% | -1.29% | |||
| 2021 / 39 | 24.09.2021 | 9.9800 | -0.40% | -0.70% | -0.80% | |||
| 2021 / 38 | 17.09.2021 | 10.0200 | -0.40% | -0.50% | -1.38% | |||
| 2021 / 37 | 10.09.2021 | 10.0600 | -0.20% | -0.20% | -1.28% | |||
| 2021 / 36 | 03.09.2021 | 10.0800 | 0.30% | -0.20% | -0.98% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:54:13
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:54:13 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:54:13 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:54:13 |