Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), štatistika výnosov
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2021 / 24 |
11.06.2021 |
|
|
10.1700 |
0.30% |
0.79% |
-1.17% |
| 2021 / 23 |
04.06.2021 |
|
|
10.1400 |
0.20% |
0.50% |
-1.46% |
| 2021 / 22 |
28.05.2021 |
|
|
10.1200 |
0.00 |
0.50% |
-1.46% |
| 2021 / 21 |
21.05.2021 |
|
|
10.1200 |
0.30% |
0.50% |
-0.30% |
| 2021 / 20 |
14.05.2021 |
|
|
10.0900 |
0.00 |
0.10% |
0.10% |
| 2021 / 19 |
07.05.2021 |
|
|
10.0900 |
0.20% |
0.10% |
0.20% |
| 2021 / 18 |
30.04.2021 |
|
|
10.0700 |
0.00 |
0.30% |
0.10% |
| 2021 / 17 |
23.04.2021 |
|
|
10.0700 |
-0.10% |
0.40% |
0.30% |
| 2021 / 16 |
16.04.2021 |
|
|
10.0800 |
0.00 |
0.20% |
0.30% |
| 2021 / 15 |
09.04.2021 |
|
|
10.0800 |
0.40% |
0.00 |
1.00% |
| 2021 / 14 |
01.04.2021 |
|
|
10.0400 |
0.10% |
-0.30% |
1.62% |
| 2021 / 13 |
26.03.2021 |
|
|
10.0300 |
-0.30% |
-0.79% |
0.91% |
| 2021 / 12 |
19.03.2021 |
|
|
10.0600 |
-0.20% |
-1.47% |
1.82% |
| 2021 / 11 |
12.03.2021 |
|
|
10.0800 |
0.10% |
-1.56% |
-0.88% |
| 2021 / 10 |
05.03.2021 |
|
|
10.0700 |
-0.40% |
-1.76% |
-3.54% |
| 2021 / 9 |
26.02.2021 |
|
|
10.1100 |
-0.98% |
-0.88% |
-3.16% |
| 2021 / 8 |
19.02.2021 |
|
|
10.2100 |
-0.29% |
0.10% |
-3.31% |
| 2021 / 7 |
12.02.2021 |
|
|
10.2400 |
-0.10% |
0.29% |
-3.31% |
| 2021 / 6 |
05.02.2021 |
|
|
10.2500 |
0.49% |
0.39% |
-2.94% |
| 2021 / 5 |
29.01.2021 |
|
|
10.2000 |
0.00 |
- |
-2.95% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 19. máj 2024 18:26:21
| Londýn čas: | 19. máj 2024 17:26:21 |
| NY čas: | 19. máj 2024 12:26:21 |
| Tokio čas: | 20. máj 2024 1:26:21 |
Zobrazit sloupec
