Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), štatistika výnosov
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2022 / 8 |
18.02.2022 |
|
|
9.6200 |
-0.21% |
-0.62% |
-5.78% |
| 2022 / 7 |
11.02.2022 |
|
|
9.6400 |
0.00 |
-0.31% |
-5.86% |
| 2022 / 6 |
04.02.2022 |
|
|
9.6400 |
0.10% |
-0.31% |
-5.95% |
| 2022 / 5 |
28.01.2022 |
|
|
9.6300 |
-0.52% |
- |
-5.59% |
| 2022 / 4 |
21.01.2022 |
|
|
9.6800 |
0.10% |
0.62% |
-5.10% |
| 2022 / 3 |
14.01.2022 |
|
|
9.6700 |
0.00 |
0.31% |
-5.29% |
| 2022 / 2 |
07.01.2022 |
|
|
9.6700 |
- |
-0.10% |
-5.29% |
| 2021 / 52 |
23.12.2021 |
|
|
9.6200 |
-0.21% |
0.21% |
- |
| 2021 / 51 |
17.12.2021 |
|
|
9.6400 |
-0.41% |
-0.31% |
- |
| 2021 / 50 |
10.12.2021 |
|
|
9.6800 |
0.10% |
-0.51% |
- |
| 2021 / 49 |
03.12.2021 |
|
|
9.6700 |
0.73% |
-1.33% |
- |
| 2021 / 48 |
26.11.2021 |
|
|
9.6000 |
-0.72% |
-2.04% |
- |
| 2021 / 47 |
19.11.2021 |
|
|
9.6700 |
-0.62% |
-1.63% |
- |
| 2021 / 46 |
12.11.2021 |
|
|
9.7300 |
-0.71% |
-1.62% |
- |
| 2021 / 45 |
05.11.2021 |
|
|
9.8000 |
0.00 |
-1.01% |
- |
| 2021 / 44 |
29.10.2021 |
|
|
9.8000 |
-0.31% |
-1.71% |
- |
| 2021 / 43 |
22.10.2021 |
|
|
9.8300 |
-0.61% |
-1.50% |
- |
| 2021 / 42 |
15.10.2021 |
|
|
9.8900 |
-0.10% |
-1.30% |
- |
| 2021 / 41 |
08.10.2021 |
|
|
9.9000 |
-0.70% |
-1.59% |
-1.98% |
| 2021 / 40 |
01.10.2021 |
|
|
9.9700 |
-0.10% |
-1.09% |
-1.29% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 22. január 2025 16:47:26
| Londýn čas: | 22. január 2025 15:47:26 |
| NY čas: | 22. január 2025 10:47:26 |
| Tokio čas: | 23. január 2025 0:47:26 |
Zobrazit sloupec
