Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B956BY68Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2023 / 34 | 25.08.2023 | 9.0400 | 0.22% | - | 6.73% | |||
| 2023 / 33 | 18.08.2023 | 9.0200 | -0.11% | - | 5.37% | |||
| 2023 / 32 | 11.08.2023 | 9.0300 | 0.56% | - | 3.67% | |||
| 2023 / 31 | 04.08.2023 | 8.9800 | - | -0.22% | 4.30% | |||
| 2023 / 27 | 03.07.2023 | 9.0000 | 0.00 | 0.45% | 7.14% | |||
| 2023 / 26 | 30.06.2023 | 9.0000 | -0.44% | 0.45% | 6.26% | |||
| 2023 / 25 | 23.06.2023 | 9.0400 | 0.78% | 1.57% | 7.88% | |||
| 2023 / 24 | 16.06.2023 | 8.9700 | -0.44% | 0.79% | 8.46% | |||
| 2023 / 23 | 09.06.2023 | 9.0100 | 0.56% | 0.56% | 6.88% | |||
| 2023 / 22 | 02.06.2023 | 8.9600 | 0.67% | 0.56% | 5.16% | |||
| 2023 / 21 | 26.05.2023 | 8.9000 | 0.00 | 0.11% | 4.22% | |||
| 2023 / 20 | 19.05.2023 | 8.9000 | -0.67% | 1.14% | 4.22% | |||
| 2023 / 19 | 12.05.2023 | 8.9600 | 0.56% | 2.17% | 5.66% | |||
| 2023 / 18 | 05.05.2023 | 8.9100 | 0.22% | 1.48% | 5.07% | |||
| 2023 / 17 | 28.04.2023 | 8.8900 | 1.02% | 1.48% | 3.86% | |||
| 2023 / 16 | 21.04.2023 | 8.8000 | 0.34% | 0.57% | 2.09% | |||
| 2023 / 15 | 14.04.2023 | 8.7700 | -0.11% | 1.04% | 1.62% | |||
| 2023 / 14 | 06.04.2023 | 8.7800 | 0.23% | 0.92% | 1.74% | |||
| 2023 / 13 | 31.03.2023 | 8.7600 | 0.11% | 1.04% | 0.23% | |||
| 2023 / 12 | 24.03.2023 | 8.7500 | 0.81% | 0.92% | 1.04% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:27:58
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:27:58 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:27:58 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:27:58 |