Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B956BY68Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
| 2025 / 6 | 07.02.2025 | 9.6300 | 0.42% | 1.37% | 2.67% | |||
| 2025 / 5 | 31.01.2025 | 9.5900 | 0.21% | - | 1.80% | |||
| 2025 / 4 | 24.01.2025 | 9.5700 | 0.63% | 0.74% | 2.24% | |||
| 2025 / 3 | 17.01.2025 | 9.5100 | 0.11% | 0.00 | 1.39% | |||
| 2025 / 2 | 10.01.2025 | 9.5000 | 0.00 | -0.42% | 0.96% | |||
| 2025 / 1 | 03.01.2025 | 9.5000 | 0.00 | -0.21% | 1.28% | |||
| 2024 / 52 | 23.12.2024 | 9.5000 | -0.11% | -0.52% | - | |||
| 2024 / 51 | 20.12.2024 | 9.5100 | -0.31% | -0.42% | - | |||
| 2024 / 50 | 13.12.2024 | 9.5400 | 0.21% | -0.21% | - | |||
| 2024 / 49 | 06.12.2024 | 9.5200 | 0.11% | -0.42% | 2.04% | |||
| 2024 / 48 | 29.11.2024 | 9.5100 | -0.42% | 0.00 | 2.37% | |||
| 2024 / 47 | 22.11.2024 | 9.5500 | -0.10% | 0.10% | 3.69% | |||
| 2024 / 46 | 15.11.2024 | 9.5600 | 0.00 | -0.31% | 3.58% | |||
| 2024 / 45 | 08.11.2024 | 9.5600 | 0.53% | -0.21% | - | |||
| 2024 / 44 | 01.11.2024 | 9.5100 | -0.31% | -0.63% | - | |||
| 2024 / 43 | 25.10.2024 | 9.5400 | -0.52% | -1.04% | - | |||
| 2024 / 42 | 18.10.2024 | 9.5900 | 0.10% | -0.31% | - | |||
| 2024 / 41 | 11.10.2024 | 9.5800 | 0.10% | -0.31% | - | |||
| 2024 / 40 | 04.10.2024 | 9.5700 | -0.73% | -0.42% | - | |||
| 2024 / 39 | 27.09.2024 | 9.6400 | 0.21% | 0.52% | 7.71% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 27. jún 2025 18:19:33
| Londýn čas: | 27. jún 2025 17:19:33 |
| NY čas: | 27. jún 2025 12:19:33 |
| Tokio čas: | 28. jún 2025 1:19:33 |