Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), štatistika výnosov
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2024 / 35 |
30.08.2024 |
|
|
9.5900 |
0.00 |
0.31% |
5.73% |
| 2024 / 34 |
23.08.2024 |
|
|
9.5900 |
0.31% |
0.74% |
6.08% |
| 2024 / 33 |
16.08.2024 |
|
|
9.5600 |
0.21% |
0.63% |
5.99% |
| 2024 / 32 |
09.08.2024 |
|
|
9.5400 |
-0.21% |
0.42% |
5.65% |
| 2024 / 31 |
02.08.2024 |
|
|
9.5600 |
0.42% |
1.16% |
6.46% |
| 2024 / 30 |
26.07.2024 |
|
|
9.5200 |
0.21% |
0.85% |
- |
| 2024 / 29 |
19.07.2024 |
|
|
9.5000 |
0.00 |
0.85% |
- |
| 2024 / 28 |
12.07.2024 |
|
|
9.5000 |
0.53% |
1.06% |
- |
| 2024 / 27 |
04.07.2024 |
|
|
9.4500 |
0.11% |
-0.11% |
5.00% |
| 2024 / 26 |
28.06.2024 |
|
|
9.4400 |
0.21% |
-0.11% |
4.89% |
| 2024 / 25 |
21.06.2024 |
|
|
9.4200 |
0.21% |
-0.32% |
4.20% |
| 2024 / 24 |
14.06.2024 |
|
|
9.4000 |
-0.63% |
-0.63% |
4.79% |
| 2024 / 23 |
07.06.2024 |
|
|
9.4600 |
0.11% |
0.42% |
4.99% |
| 2024 / 22 |
31.05.2024 |
|
|
9.4500 |
0.00 |
0.75% |
5.47% |
| 2024 / 21 |
24.05.2024 |
|
|
9.4500 |
-0.11% |
1.18% |
6.18% |
| 2024 / 20 |
17.05.2024 |
|
|
9.4600 |
0.42% |
1.50% |
6.29% |
| 2024 / 19 |
10.05.2024 |
|
|
9.4200 |
0.43% |
0.43% |
5.13% |
| 2024 / 18 |
03.05.2024 |
|
|
9.3800 |
0.43% |
-0.11% |
5.27% |
| 2024 / 17 |
26.04.2024 |
|
|
9.3400 |
0.21% |
-0.32% |
5.06% |
| 2024 / 16 |
19.04.2024 |
|
|
9.3200 |
-0.64% |
-0.32% |
5.91% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 22. január 2025 16:47:26
| Londýn čas: | 22. január 2025 15:47:26 |
| NY čas: | 22. január 2025 10:47:26 |
| Tokio čas: | 23. január 2025 0:47:26 |
Zobrazit sloupec
