Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), štatistika výnosov
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2022 / 13 |
25.03.2022 |
|
|
8.6600 |
-1.03% |
-7.58% |
-13.66% |
| 2022 / 12 |
16.03.2022 |
|
|
8.7500 |
1.16% |
-9.04% |
-13.02% |
| 2022 / 11 |
11.03.2022 |
|
|
8.6500 |
-1.93% |
-10.27% |
-14.19% |
| 2022 / 10 |
04.03.2022 |
|
|
8.8200 |
-5.87% |
-8.51% |
-12.41% |
| 2022 / 9 |
25.02.2022 |
|
|
9.3700 |
-2.60% |
-2.70% |
-7.32% |
| 2022 / 8 |
18.02.2022 |
|
|
9.6200 |
-0.21% |
-0.62% |
-5.78% |
| 2022 / 7 |
11.02.2022 |
|
|
9.6400 |
0.00 |
-0.31% |
-5.86% |
| 2022 / 6 |
04.02.2022 |
|
|
9.6400 |
0.10% |
-0.31% |
-5.95% |
| 2022 / 5 |
28.01.2022 |
|
|
9.6300 |
-0.52% |
- |
-5.59% |
| 2022 / 4 |
21.01.2022 |
|
|
9.6800 |
0.10% |
0.62% |
-5.10% |
| 2022 / 3 |
14.01.2022 |
|
|
9.6700 |
0.00 |
0.31% |
-5.29% |
| 2022 / 2 |
07.01.2022 |
|
|
9.6700 |
- |
-0.10% |
-5.29% |
| 2021 / 52 |
23.12.2021 |
|
|
9.6200 |
-0.21% |
0.21% |
- |
| 2021 / 51 |
17.12.2021 |
|
|
9.6400 |
-0.41% |
-0.31% |
- |
| 2021 / 50 |
10.12.2021 |
|
|
9.6800 |
0.10% |
-0.51% |
- |
| 2021 / 49 |
03.12.2021 |
|
|
9.6700 |
0.73% |
-1.33% |
- |
| 2021 / 48 |
26.11.2021 |
|
|
9.6000 |
-0.72% |
-2.04% |
- |
| 2021 / 47 |
19.11.2021 |
|
|
9.6700 |
-0.62% |
-1.63% |
- |
| 2021 / 46 |
12.11.2021 |
|
|
9.7300 |
-0.71% |
-1.62% |
- |
| 2021 / 45 |
05.11.2021 |
|
|
9.8000 |
0.00 |
-1.01% |
- |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 19. máj 2024 16:32:17
| Londýn čas: | 19. máj 2024 15:32:17 |
| NY čas: | 19. máj 2024 10:32:17 |
| Tokio čas: | 19. máj 2024 23:32:17 |
Zobrazit sloupec
