Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B956BY68Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2024 / 31 | 02.08.2024 | 9.5600 | 0.42% | 1.16% | 6.46% | |||
| 2024 / 30 | 26.07.2024 | 9.5200 | 0.21% | 0.85% | - | |||
| 2024 / 29 | 19.07.2024 | 9.5000 | 0.00 | 0.85% | - | |||
| 2024 / 28 | 12.07.2024 | 9.5000 | 0.53% | 1.06% | - | |||
| 2024 / 27 | 04.07.2024 | 9.4500 | 0.11% | -0.11% | 5.00% | |||
| 2024 / 26 | 28.06.2024 | 9.4400 | 0.21% | -0.11% | 4.89% | |||
| 2024 / 25 | 21.06.2024 | 9.4200 | 0.21% | -0.32% | 4.20% | |||
| 2024 / 24 | 14.06.2024 | 9.4000 | -0.63% | -0.63% | 4.79% | |||
| 2024 / 23 | 07.06.2024 | 9.4600 | 0.11% | 0.42% | 4.99% | |||
| 2024 / 22 | 31.05.2024 | 9.4500 | 0.00 | 0.75% | 5.47% | |||
| 2024 / 21 | 24.05.2024 | 9.4500 | -0.11% | 1.18% | 6.18% | |||
| 2024 / 20 | 17.05.2024 | 9.4600 | 0.42% | 1.50% | 6.29% | |||
| 2024 / 19 | 10.05.2024 | 9.4200 | 0.43% | 0.43% | 5.13% | |||
| 2024 / 18 | 03.05.2024 | 9.3800 | 0.43% | -0.11% | 5.27% | |||
| 2024 / 17 | 26.04.2024 | 9.3400 | 0.21% | -0.32% | 5.06% | |||
| 2024 / 16 | 19.04.2024 | 9.3200 | -0.64% | -0.32% | 5.91% | |||
| 2024 / 15 | 12.04.2024 | 9.3800 | -0.11% | 0.00 | 6.96% | |||
| 2024 / 14 | 05.04.2024 | 9.3900 | 0.21% | 0.00 | 6.95% | |||
| 2024 / 13 | 28.03.2024 | 9.3700 | 0.21% | 0.00 | 6.96% | |||
| 2024 / 12 | 22.03.2024 | 9.3500 | -0.32% | -0.32% | 6.86% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:27:54
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:27:54 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:27:54 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:27:54 |