Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), štatistika výnosov
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2022 / 48 |
25.11.2022 |
|
|
8.5400 |
0.35% |
2.15% |
-11.04% |
| 2022 / 47 |
18.11.2022 |
|
|
8.5100 |
0.12% |
3.28% |
-12.00% |
| 2022 / 46 |
11.11.2022 |
|
|
8.5000 |
2.16% |
3.41% |
-12.64% |
| 2022 / 45 |
04.11.2022 |
|
|
8.3200 |
-0.48% |
0.36% |
-15.10% |
| 2022 / 44 |
27.10.2022 |
|
|
8.3600 |
1.46% |
0.60% |
-14.69% |
| 2022 / 43 |
21.10.2022 |
|
|
8.2400 |
0.24% |
-2.37% |
-16.17% |
| 2022 / 42 |
14.10.2022 |
|
|
8.2200 |
-0.84% |
-3.63% |
-16.89% |
| 2022 / 41 |
07.10.2022 |
|
|
8.2900 |
-0.24% |
-2.59% |
-16.26% |
| 2022 / 40 |
30.09.2022 |
|
|
8.3100 |
-1.54% |
-2.46% |
-16.65% |
| 2022 / 39 |
23.09.2022 |
|
|
8.4400 |
-1.06% |
-0.35% |
-15.43% |
| 2022 / 38 |
16.09.2022 |
|
|
8.5300 |
0.24% |
-0.35% |
-14.87% |
| 2022 / 37 |
09.09.2022 |
|
|
8.5100 |
-0.12% |
-2.30% |
-15.41% |
| 2022 / 36 |
02.09.2022 |
|
|
8.5200 |
0.59% |
-1.05% |
-15.48% |
| 2022 / 35 |
26.08.2022 |
|
|
8.4700 |
-1.05% |
-0.82% |
-15.72% |
| 2022 / 34 |
19.08.2022 |
|
|
8.5600 |
-1.72% |
0.82% |
-15.00% |
| 2022 / 33 |
12.08.2022 |
|
|
8.7100 |
1.16% |
4.06% |
-13.59% |
| 2022 / 32 |
05.08.2022 |
|
|
8.6100 |
0.82% |
2.50% |
-14.75% |
| 2022 / 31 |
29.07.2022 |
|
|
8.5400 |
0.59% |
0.83% |
-15.28% |
| 2022 / 30 |
22.07.2022 |
|
|
8.4900 |
1.43% |
1.31% |
-15.69% |
| 2022 / 29 |
15.07.2022 |
|
|
8.3700 |
-0.36% |
1.21% |
-16.72% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 22. január 2025 16:56:08
| Londýn čas: | 22. január 2025 15:56:08 |
| NY čas: | 22. január 2025 10:56:08 |
| Tokio čas: | 23. január 2025 0:56:08 |
Zobrazit sloupec
