Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B956BY68Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
| 2023 / 25 | 23.06.2023 | 9.0400 | 0.78% | 1.57% | 7.88% | |||
| 2023 / 24 | 16.06.2023 | 8.9700 | -0.44% | 0.79% | 8.46% | |||
| 2023 / 23 | 09.06.2023 | 9.0100 | 0.56% | 0.56% | 6.88% | |||
| 2023 / 22 | 02.06.2023 | 8.9600 | 0.67% | 0.56% | 5.16% | |||
| 2023 / 21 | 26.05.2023 | 8.9000 | 0.00 | 0.11% | 4.22% | |||
| 2023 / 20 | 19.05.2023 | 8.9000 | -0.67% | 1.14% | 4.22% | |||
| 2023 / 19 | 12.05.2023 | 8.9600 | 0.56% | 2.17% | 5.66% | |||
| 2023 / 18 | 05.05.2023 | 8.9100 | 0.22% | 1.48% | 5.07% | |||
| 2023 / 17 | 28.04.2023 | 8.8900 | 1.02% | 1.48% | 3.86% | |||
| 2023 / 16 | 21.04.2023 | 8.8000 | 0.34% | 0.57% | 2.09% | |||
| 2023 / 15 | 14.04.2023 | 8.7700 | -0.11% | 1.04% | 1.62% | |||
| 2023 / 14 | 06.04.2023 | 8.7800 | 0.23% | 0.92% | 1.74% | |||
| 2023 / 13 | 31.03.2023 | 8.7600 | 0.11% | 1.04% | 0.23% | |||
| 2023 / 12 | 24.03.2023 | 8.7500 | 0.81% | 0.92% | 1.04% | |||
| 2023 / 11 | 16.03.2023 | 8.6800 | -0.23% | 0.70% | -0.80% | |||
| 2023 / 10 | 10.03.2023 | 8.7000 | 0.35% | 0.35% | 0.58% | |||
| 2023 / 9 | 03.03.2023 | 8.6700 | 0.00 | -1.03% | -1.70% | |||
| 2023 / 8 | 24.02.2023 | 8.6700 | 0.58% | -0.57% | -7.47% | |||
| 2023 / 7 | 17.02.2023 | 8.6200 | -0.58% | -0.81% | -10.40% | |||
| 2023 / 6 | 10.02.2023 | 8.6700 | -1.03% | -0.12% | -10.06% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 16. august 2025 7:00:09
| Londýn čas: | 16. august 2025 6:00:09 |
| NY čas: | 16. august 2025 1:00:09 |
| Tokio čas: | 16. august 2025 14:00:09 |