Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B956BY68Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
| 2023 / 18 | 05.05.2023 | 8.9100 | 0.22% | 1.48% | 5.07% | |||
| 2023 / 17 | 28.04.2023 | 8.8900 | 1.02% | 1.48% | 3.86% | |||
| 2023 / 16 | 21.04.2023 | 8.8000 | 0.34% | 0.57% | 2.09% | |||
| 2023 / 15 | 14.04.2023 | 8.7700 | -0.11% | 1.04% | 1.62% | |||
| 2023 / 14 | 06.04.2023 | 8.7800 | 0.23% | 0.92% | 1.74% | |||
| 2023 / 13 | 31.03.2023 | 8.7600 | 0.11% | 1.04% | 0.23% | |||
| 2023 / 12 | 24.03.2023 | 8.7500 | 0.81% | 0.92% | 1.04% | |||
| 2023 / 11 | 16.03.2023 | 8.6800 | -0.23% | 0.70% | -0.80% | |||
| 2023 / 10 | 10.03.2023 | 8.7000 | 0.35% | 0.35% | 0.58% | |||
| 2023 / 9 | 03.03.2023 | 8.6700 | 0.00 | -1.03% | -1.70% | |||
| 2023 / 8 | 24.02.2023 | 8.6700 | 0.58% | -0.57% | -7.47% | |||
| 2023 / 7 | 17.02.2023 | 8.6200 | -0.58% | -0.81% | -10.40% | |||
| 2023 / 6 | 10.02.2023 | 8.6700 | -1.03% | -0.12% | -10.06% | |||
| 2023 / 5 | 03.02.2023 | 8.7600 | 0.46% | 1.51% | -9.13% | |||
| 2023 / 4 | 27.01.2023 | 8.7200 | 0.35% | 2.47% | -9.45% | |||
| 2023 / 3 | 20.01.2023 | 8.6900 | 0.12% | 1.52% | -10.23% | |||
| 2023 / 2 | 13.01.2023 | 8.6800 | 0.58% | 1.64% | -10.24% | |||
| 2023 / 1 | 06.01.2023 | 8.6300 | 1.41% | 1.05% | -10.75% | |||
| 2022 / 53 | 29.12.2022 | 8.5100 | -0.58% | -0.82% | - | |||
| 2022 / 52 | 23.12.2022 | 8.5600 | 0.23% | 0.23% | -11.02% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 27. jún 2025 18:30:19
| Londýn čas: | 27. jún 2025 17:30:19 |
| NY čas: | 27. jún 2025 12:30:19 |
| Tokio čas: | 28. jún 2025 1:30:19 |