Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B956BY68Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2014 / 22 | 26.05.2014 | 10.1100 | 0.10% | 3.06% | 2.02% | |||
| 2014 / 21 | 19.05.2014 | 10.1000 | 1.10% | 3.70% | 0.20% | |||
| 2014 / 20 | 12.05.2014 | 9.9900 | 0.71% | 1.94% | -1.48% | |||
| 2014 / 19 | 06.05.2014 | 9.9200 | 1.12% | 0.92% | -2.27% | |||
| 2014 / 18 | 28.04.2014 | 9.8100 | 0.72% | -0.41% | -3.35% | |||
| 2014 / 17 | 22.04.2014 | 9.7400 | -0.61% | 0.21% | -3.18% | |||
| 2014 / 16 | 14.04.2014 | 9.8000 | -0.31% | 2.30% | -2.00% | |||
| 2014 / 15 | 07.04.2014 | 9.8300 | -0.20% | 3.58% | -1.70% | |||
| 2014 / 14 | 31.03.2014 | 9.8500 | 1.34% | 2.71% | - | |||
| 2014 / 13 | 24.03.2014 | 9.7200 | 1.46% | 0.73% | - | |||
| 2014 / 12 | 18.03.2014 | 9.5800 | 0.95% | -0.93% | - | |||
| 2014 / 11 | 10.03.2014 | 9.4900 | -1.04% | -2.16% | - | |||
| 2014 / 10 | 03.03.2014 | 9.5900 | -0.62% | -1.24% | - | |||
| 2014 / 9 | 24.02.2014 | 9.6500 | -0.21% | 0.84% | - | |||
| 2014 / 8 | 17.02.2014 | 9.6700 | -0.31% | -0.10% | - | |||
| 2014 / 7 | 10.02.2014 | 9.7000 | -0.10% | -1.42% | - | |||
| 2014 / 6 | 03.02.2014 | 9.7100 | 1.46% | -1.42% | - | |||
| 2014 / 5 | 27.01.2014 | 9.5700 | -1.14% | -2.55% | - | |||
| 2014 / 4 | 20.01.2014 | 9.6800 | -1.63% | -1.93% | - | |||
| 2014 / 3 | 13.01.2014 | 9.8400 | -0.10% | -0.10% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:28:16
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:28:16 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:28:16 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:28:16 |