Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), štatistika výnosov
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2023 / 38 |
22.09.2023 |
|
|
9.0000 |
0.00 |
-0.44% |
6.64% |
| 2023 / 37 |
15.09.2023 |
|
|
9.0000 |
-0.44% |
-0.22% |
5.51% |
| 2023 / 36 |
05.09.2023 |
|
|
9.0400 |
-0.33% |
0.67% |
6.23% |
| 2023 / 35 |
01.09.2023 |
|
|
9.0700 |
0.33% |
1.00% |
6.46% |
| 2023 / 34 |
25.08.2023 |
|
|
9.0400 |
0.22% |
- |
6.73% |
| 2023 / 33 |
18.08.2023 |
|
|
9.0200 |
-0.11% |
- |
5.37% |
| 2023 / 32 |
11.08.2023 |
|
|
9.0300 |
0.56% |
- |
3.67% |
| 2023 / 31 |
04.08.2023 |
|
|
8.9800 |
- |
-0.22% |
4.30% |
| 2023 / 27 |
03.07.2023 |
|
|
9.0000 |
0.00 |
0.45% |
7.14% |
| 2023 / 26 |
30.06.2023 |
|
|
9.0000 |
-0.44% |
0.45% |
6.26% |
| 2023 / 25 |
23.06.2023 |
|
|
9.0400 |
0.78% |
1.57% |
7.88% |
| 2023 / 24 |
16.06.2023 |
|
|
8.9700 |
-0.44% |
0.79% |
8.46% |
| 2023 / 23 |
09.06.2023 |
|
|
9.0100 |
0.56% |
0.56% |
6.88% |
| 2023 / 22 |
02.06.2023 |
|
|
8.9600 |
0.67% |
0.56% |
5.16% |
| 2023 / 21 |
26.05.2023 |
|
|
8.9000 |
0.00 |
0.11% |
4.22% |
| 2023 / 20 |
19.05.2023 |
|
|
8.9000 |
-0.67% |
1.14% |
4.22% |
| 2023 / 19 |
12.05.2023 |
|
|
8.9600 |
0.56% |
2.17% |
5.66% |
| 2023 / 18 |
05.05.2023 |
|
|
8.9100 |
0.22% |
1.48% |
5.07% |
| 2023 / 17 |
28.04.2023 |
|
|
8.8900 |
1.02% |
1.48% |
3.86% |
| 2023 / 16 |
21.04.2023 |
|
|
8.8000 |
0.34% |
0.57% |
2.09% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 22. január 2025 16:52:59
| Londýn čas: | 22. január 2025 15:52:59 |
| NY čas: | 22. január 2025 10:52:59 |
| Tokio čas: | 23. január 2025 0:52:59 |
Zobrazit sloupec
