Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B956BY68Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
| 2024 / 18 | 03.05.2024 | 9.3800 | 0.43% | -0.11% | 5.27% | |||
| 2024 / 17 | 26.04.2024 | 9.3400 | 0.21% | -0.32% | 5.06% | |||
| 2024 / 16 | 19.04.2024 | 9.3200 | -0.64% | -0.32% | 5.91% | |||
| 2024 / 15 | 12.04.2024 | 9.3800 | -0.11% | 0.00 | 6.96% | |||
| 2024 / 14 | 05.04.2024 | 9.3900 | 0.21% | 0.00 | 6.95% | |||
| 2024 / 13 | 28.03.2024 | 9.3700 | 0.21% | 0.00 | 6.96% | |||
| 2024 / 12 | 22.03.2024 | 9.3500 | -0.32% | -0.32% | 6.86% | |||
| 2024 / 11 | 15.03.2024 | 9.3800 | -0.11% | 0.32% | 8.06% | |||
| 2024 / 10 | 08.03.2024 | 9.3900 | 0.21% | 0.11% | 7.93% | |||
| 2024 / 9 | 01.03.2024 | 9.3700 | -0.11% | -0.53% | 8.07% | |||
| 2024 / 8 | 23.02.2024 | 9.3800 | 0.32% | 0.21% | 8.19% | |||
| 2024 / 7 | 16.02.2024 | 9.3500 | -0.32% | -0.32% | 8.47% | |||
| 2024 / 6 | 09.02.2024 | 9.3800 | -0.42% | -0.32% | 8.19% | |||
| 2024 / 5 | 02.02.2024 | 9.4200 | 0.64% | 0.43% | 7.53% | |||
| 2024 / 4 | 26.01.2024 | 9.3600 | -0.21% | - | 7.34% | |||
| 2024 / 3 | 19.01.2024 | 9.3800 | -0.32% | - | 7.94% | |||
| 2024 / 2 | 12.01.2024 | 9.4100 | 0.32% | - | 8.41% | |||
| 2024 / 1 | 05.01.2024 | 9.3800 | - | 0.54% | 8.69% | |||
| 2023 / 49 | 05.12.2023 | 9.3300 | 0.43% | - | 9.25% | |||
| 2023 / 48 | 01.12.2023 | 9.2900 | 0.87% | - | 8.28% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 27. jún 2025 18:25:29
| Londýn čas: | 27. jún 2025 17:25:29 |
| NY čas: | 27. jún 2025 12:25:29 |
| Tokio čas: | 28. jún 2025 1:25:29 |