Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B956BY68Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2025 / 19 | 09.05.2025 | 9.6400 | -0.52% | 0.42% | 2.34% | |||
| 2025 / 18 | 02.05.2025 | 9.6900 | 0.10% | 0.52% | 3.30% | |||
| 2025 / 17 | 25.04.2025 | 9.6800 | 0.31% | 0.21% | 3.64% | |||
| 2025 / 16 | 17.04.2025 | 9.6500 | 0.52% | 0.00 | 3.54% | |||
| 2025 / 15 | 11.04.2025 | 9.6000 | -0.41% | -0.62% | 2.35% | |||
| 2025 / 14 | 04.04.2025 | 9.6400 | -0.21% | -0.10% | 2.66% | |||
| 2025 / 13 | 28.03.2025 | 9.6600 | 0.10% | -0.41% | 3.09% | |||
| 2025 / 12 | 21.03.2025 | 9.6500 | -0.10% | 0.00 | 3.21% | |||
| 2025 / 11 | 14.03.2025 | 9.6600 | 0.10% | 0.00 | 2.99% | |||
| 2025 / 10 | 07.03.2025 | 9.6500 | -0.52% | 0.21% | 2.77% | |||
| 2025 / 9 | 28.02.2025 | 9.7000 | 0.52% | 1.15% | 3.52% | |||
| 2025 / 8 | 21.02.2025 | 9.6500 | -0.10% | 0.84% | 2.88% | |||
| 2025 / 7 | 14.02.2025 | 9.6600 | 0.31% | 1.58% | 3.32% | |||
| 2025 / 6 | 07.02.2025 | 9.6300 | 0.42% | 1.37% | 2.67% | |||
| 2025 / 5 | 31.01.2025 | 9.5900 | 0.21% | - | 1.80% | |||
| 2025 / 4 | 24.01.2025 | 9.5700 | 0.63% | 0.74% | 2.24% | |||
| 2025 / 3 | 17.01.2025 | 9.5100 | 0.11% | 0.00 | 1.39% | |||
| 2025 / 2 | 10.01.2025 | 9.5000 | 0.00 | -0.42% | 0.96% | |||
| 2025 / 1 | 03.01.2025 | 9.5000 | 0.00 | -0.21% | 1.28% | |||
| 2024 / 52 | 23.12.2024 | 9.5000 | -0.11% | -0.52% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:53:42
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:53:42 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:53:42 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:53:42 |