Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B956BY68Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2024 / 11 | 15.03.2024 | 9.3800 | -0.11% | 0.32% | 8.06% | |||
| 2024 / 10 | 08.03.2024 | 9.3900 | 0.21% | 0.11% | 7.93% | |||
| 2024 / 9 | 01.03.2024 | 9.3700 | -0.11% | -0.53% | 8.07% | |||
| 2024 / 8 | 23.02.2024 | 9.3800 | 0.32% | 0.21% | 8.19% | |||
| 2024 / 7 | 16.02.2024 | 9.3500 | -0.32% | -0.32% | 8.47% | |||
| 2024 / 6 | 09.02.2024 | 9.3800 | -0.42% | -0.32% | 8.19% | |||
| 2024 / 5 | 02.02.2024 | 9.4200 | 0.64% | 0.43% | 7.53% | |||
| 2024 / 4 | 26.01.2024 | 9.3600 | -0.21% | - | 7.34% | |||
| 2024 / 3 | 19.01.2024 | 9.3800 | -0.32% | - | 7.94% | |||
| 2024 / 2 | 12.01.2024 | 9.4100 | 0.32% | - | 8.41% | |||
| 2024 / 1 | 05.01.2024 | 9.3800 | - | 0.54% | 8.69% | |||
| 2023 / 49 | 05.12.2023 | 9.3300 | 0.43% | - | 9.25% | |||
| 2023 / 48 | 01.12.2023 | 9.2900 | 0.87% | - | 8.28% | |||
| 2023 / 47 | 24.11.2023 | 9.2100 | -0.22% | - | 7.85% | |||
| 2023 / 46 | 16.11.2023 | 9.2300 | - | - | 8.46% | |||
| 2023 / 39 | 29.09.2023 | 8.9500 | -0.56% | -1.32% | 7.70% | |||
| 2023 / 38 | 22.09.2023 | 9.0000 | 0.00 | -0.44% | 6.64% | |||
| 2023 / 37 | 15.09.2023 | 9.0000 | -0.44% | -0.22% | 5.51% | |||
| 2023 / 36 | 05.09.2023 | 9.0400 | -0.33% | 0.67% | 6.23% | |||
| 2023 / 35 | 01.09.2023 | 9.0700 | 0.33% | 1.00% | 6.46% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:28:02
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:28:02 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:28:02 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:28:02 |