Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B956BY68Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
| 2021 / 22 | 28.05.2021 | 10.1200 | 0.00 | 0.50% | -1.46% | |||
| 2021 / 21 | 21.05.2021 | 10.1200 | 0.30% | 0.50% | -0.30% | |||
| 2021 / 20 | 14.05.2021 | 10.0900 | 0.00 | 0.10% | 0.10% | |||
| 2021 / 19 | 07.05.2021 | 10.0900 | 0.20% | 0.10% | 0.20% | |||
| 2021 / 18 | 30.04.2021 | 10.0700 | 0.00 | 0.30% | 0.10% | |||
| 2021 / 17 | 23.04.2021 | 10.0700 | -0.10% | 0.40% | 0.30% | |||
| 2021 / 16 | 16.04.2021 | 10.0800 | 0.00 | 0.20% | 0.30% | |||
| 2021 / 15 | 09.04.2021 | 10.0800 | 0.40% | 0.00 | 1.00% | |||
| 2021 / 14 | 01.04.2021 | 10.0400 | 0.10% | -0.30% | 1.62% | |||
| 2021 / 13 | 26.03.2021 | 10.0300 | -0.30% | -0.79% | 0.91% | |||
| 2021 / 12 | 19.03.2021 | 10.0600 | -0.20% | -1.47% | 1.82% | |||
| 2021 / 11 | 12.03.2021 | 10.0800 | 0.10% | -1.56% | -0.88% | |||
| 2021 / 10 | 05.03.2021 | 10.0700 | -0.40% | -1.76% | -3.54% | |||
| 2021 / 9 | 26.02.2021 | 10.1100 | -0.98% | -0.88% | -3.16% | |||
| 2021 / 8 | 19.02.2021 | 10.2100 | -0.29% | 0.10% | -3.31% | |||
| 2021 / 7 | 12.02.2021 | 10.2400 | -0.10% | 0.29% | -3.31% | |||
| 2021 / 6 | 05.02.2021 | 10.2500 | 0.49% | 0.39% | -2.94% | |||
| 2021 / 5 | 29.01.2021 | 10.2000 | 0.00 | - | -2.95% | |||
| 2021 / 4 | 22.01.2021 | 10.2000 | -0.10% | - | -3.50% | |||
| 2021 / 3 | 15.01.2021 | 10.2100 | 0.00 | - | -3.41% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 28. jún 2025 1:25:00
| Londýn čas: | 28. jún 2025 0:25:00 |
| NY čas: | 27. jún 2025 19:25:00 |
| Tokio čas: | 28. jún 2025 8:25:00 |