Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B956BY68Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2022 / 24 | 10.06.2022 | 8.4300 | -1.06% | -0.59% | -17.11% | |||
| 2022 / 23 | 03.06.2022 | 8.5200 | -0.23% | 0.47% | -15.98% | |||
| 2022 / 22 | 27.05.2022 | 8.5400 | 0.00 | -0.23% | -15.61% | |||
| 2022 / 21 | 20.05.2022 | 8.5400 | 0.71% | -0.93% | -15.61% | |||
| 2022 / 20 | 13.05.2022 | 8.4800 | 0.00 | -1.74% | -15.96% | |||
| 2022 / 19 | 06.05.2022 | 8.4800 | -0.93% | -1.74% | -15.96% | |||
| 2022 / 18 | 29.04.2022 | 8.5600 | -0.70% | -2.06% | -15.00% | |||
| 2022 / 17 | 22.04.2022 | 8.6200 | -0.12% | -0.46% | -14.40% | |||
| 2022 / 16 | 14.04.2022 | 8.6300 | 0.00 | -1.37% | -14.38% | |||
| 2022 / 15 | 08.04.2022 | 8.6300 | -1.26% | -0.23% | -14.38% | |||
| 2022 / 14 | 01.04.2022 | 8.7400 | 0.92% | -0.91% | -12.95% | |||
| 2022 / 13 | 25.03.2022 | 8.6600 | -1.03% | -7.58% | -13.66% | |||
| 2022 / 12 | 16.03.2022 | 8.7500 | 1.16% | -9.04% | -13.02% | |||
| 2022 / 11 | 11.03.2022 | 8.6500 | -1.93% | -10.27% | -14.19% | |||
| 2022 / 10 | 04.03.2022 | 8.8200 | -5.87% | -8.51% | -12.41% | |||
| 2022 / 9 | 25.02.2022 | 9.3700 | -2.60% | -2.70% | -7.32% | |||
| 2022 / 8 | 18.02.2022 | 9.6200 | -0.21% | -0.62% | -5.78% | |||
| 2022 / 7 | 11.02.2022 | 9.6400 | 0.00 | -0.31% | -5.86% | |||
| 2022 / 6 | 04.02.2022 | 9.6400 | 0.10% | -0.31% | -5.95% | |||
| 2022 / 5 | 28.01.2022 | 9.6300 | -0.52% | - | -5.59% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:54:13
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:54:13 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:54:13 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:54:13 |