Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B956BY68Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2022 / 44 | 27.10.2022 | 8.3600 | 1.46% | 0.60% | -14.69% | |||
| 2022 / 43 | 21.10.2022 | 8.2400 | 0.24% | -2.37% | -16.17% | |||
| 2022 / 42 | 14.10.2022 | 8.2200 | -0.84% | -3.63% | -16.89% | |||
| 2022 / 41 | 07.10.2022 | 8.2900 | -0.24% | -2.59% | -16.26% | |||
| 2022 / 40 | 30.09.2022 | 8.3100 | -1.54% | -2.46% | -16.65% | |||
| 2022 / 39 | 23.09.2022 | 8.4400 | -1.06% | -0.35% | -15.43% | |||
| 2022 / 38 | 16.09.2022 | 8.5300 | 0.24% | -0.35% | -14.87% | |||
| 2022 / 37 | 09.09.2022 | 8.5100 | -0.12% | -2.30% | -15.41% | |||
| 2022 / 36 | 02.09.2022 | 8.5200 | 0.59% | -1.05% | -15.48% | |||
| 2022 / 35 | 26.08.2022 | 8.4700 | -1.05% | -0.82% | -15.72% | |||
| 2022 / 34 | 19.08.2022 | 8.5600 | -1.72% | 0.82% | -15.00% | |||
| 2022 / 33 | 12.08.2022 | 8.7100 | 1.16% | 4.06% | -13.59% | |||
| 2022 / 32 | 05.08.2022 | 8.6100 | 0.82% | 2.50% | -14.75% | |||
| 2022 / 31 | 29.07.2022 | 8.5400 | 0.59% | 0.83% | -15.28% | |||
| 2022 / 30 | 22.07.2022 | 8.4900 | 1.43% | 1.31% | -15.69% | |||
| 2022 / 29 | 15.07.2022 | 8.3700 | -0.36% | 1.21% | -16.72% | |||
| 2022 / 28 | 08.07.2022 | 8.4000 | -0.83% | -0.36% | -16.50% | |||
| 2022 / 27 | 01.07.2022 | 8.4700 | 1.07% | -0.59% | -16.06% | |||
| 2022 / 26 | 24.06.2022 | 8.3800 | 1.33% | -1.87% | -17.03% | |||
| 2022 / 25 | 17.06.2022 | 8.2700 | -1.90% | -3.16% | -18.04% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:54:16
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:54:16 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:54:16 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:54:16 |