Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B956BY68Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2025 / 39 | 26.09.2025 | 9.8500 | -0.10% | 0.31% | 2.18% | |||
| 2025 / 38 | 19.09.2025 | 9.8600 | 0.00 | 0.41% | 2.49% | |||
| 2025 / 37 | 12.09.2025 | 9.8600 | 0.10% | 0.31% | 2.60% | |||
| 2025 / 36 | 05.09.2025 | 9.8500 | 0.31% | 0.20% | 2.50% | |||
| 2025 / 35 | 29.08.2025 | 9.8200 | 0.00 | 0.41% | 2.40% | |||
| 2025 / 34 | 22.08.2025 | 9.8200 | -0.10% | 0.31% | 2.40% | |||
| 2025 / 33 | 15.08.2025 | 9.8300 | 0.00 | 0.51% | 2.82% | |||
| 2025 / 32 | 08.08.2025 | 9.8300 | 0.51% | 0.61% | 3.04% | |||
| 2025 / 31 | 01.08.2025 | 9.7800 | -0.10% | 0.00 | 2.30% | |||
| 2025 / 30 | 25.07.2025 | 9.7900 | 0.10% | 0.41% | 2.84% | |||
| 2025 / 29 | 18.07.2025 | 9.7800 | 0.10% | 0.72% | 2.95% | |||
| 2025 / 28 | 11.07.2025 | 9.7700 | -0.10% | 0.72% | 2.84% | |||
| 2025 / 27 | 04.07.2025 | 9.7800 | 0.31% | 0.93% | 3.49% | |||
| 2025 / 26 | 27.06.2025 | 9.7500 | 0.41% | 0.52% | 3.28% | |||
| 2025 / 25 | 20.06.2025 | 9.7100 | 0.10% | 0.41% | 3.08% | |||
| 2025 / 24 | 13.06.2025 | 9.7000 | 0.10% | 0.62% | 3.19% | |||
| 2025 / 23 | 06.06.2025 | 9.6900 | -0.10% | 0.52% | 2.43% | |||
| 2025 / 22 | 30.05.2025 | 9.7000 | 0.31% | 0.10% | 2.65% | |||
| 2025 / 21 | 23.05.2025 | 9.6700 | 0.31% | -0.10% | 2.33% | |||
| 2025 / 20 | 16.05.2025 | 9.6400 | 0.00 | -0.10% | 1.90% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:28:03
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:28:03 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:28:03 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:28:03 |