Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), štatistika výnosov
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2024 / 15 |
12.04.2024 |
|
|
9.3800 |
-0.11% |
0.00 |
6.96% |
| 2024 / 14 |
05.04.2024 |
|
|
9.3900 |
0.21% |
0.00 |
6.95% |
| 2024 / 13 |
28.03.2024 |
|
|
9.3700 |
0.21% |
0.00 |
6.96% |
| 2024 / 12 |
22.03.2024 |
|
|
9.3500 |
-0.32% |
-0.32% |
6.86% |
| 2024 / 11 |
15.03.2024 |
|
|
9.3800 |
-0.11% |
0.32% |
8.06% |
| 2024 / 10 |
08.03.2024 |
|
|
9.3900 |
0.21% |
0.11% |
7.93% |
| 2024 / 9 |
01.03.2024 |
|
|
9.3700 |
-0.11% |
-0.53% |
8.07% |
| 2024 / 8 |
23.02.2024 |
|
|
9.3800 |
0.32% |
0.21% |
8.19% |
| 2024 / 7 |
16.02.2024 |
|
|
9.3500 |
-0.32% |
-0.32% |
8.47% |
| 2024 / 6 |
09.02.2024 |
|
|
9.3800 |
-0.42% |
-0.32% |
8.19% |
| 2024 / 5 |
02.02.2024 |
|
|
9.4200 |
0.64% |
0.43% |
7.53% |
| 2024 / 4 |
26.01.2024 |
|
|
9.3600 |
-0.21% |
- |
7.34% |
| 2024 / 3 |
19.01.2024 |
|
|
9.3800 |
-0.32% |
- |
7.94% |
| 2024 / 2 |
12.01.2024 |
|
|
9.4100 |
0.32% |
- |
8.41% |
| 2024 / 1 |
05.01.2024 |
|
|
9.3800 |
- |
0.54% |
8.69% |
| 2023 / 49 |
05.12.2023 |
|
|
9.3300 |
0.43% |
- |
9.25% |
| 2023 / 48 |
01.12.2023 |
|
|
9.2900 |
0.87% |
- |
8.28% |
| 2023 / 47 |
24.11.2023 |
|
|
9.2100 |
-0.22% |
- |
7.85% |
| 2023 / 46 |
16.11.2023 |
|
|
9.2300 |
- |
- |
8.46% |
| 2023 / 39 |
29.09.2023 |
|
|
8.9500 |
-0.56% |
-1.32% |
7.70% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 22. január 2025 16:47:59
| Londýn čas: | 22. január 2025 15:47:59 |
| NY čas: | 22. január 2025 10:47:59 |
| Tokio čas: | 23. január 2025 0:47:59 |
Zobrazit sloupec
