Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B956BY68Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2013 / 35 | 26.08.2013 | 9.6500 | -0.31% | -1.33% | - | |||
| 2013 / 34 | 19.08.2013 | 9.6800 | -0.72% | -1.22% | - | |||
| 2013 / 33 | 12.08.2013 | 9.7500 | -0.61% | -1.02% | - | |||
| 2013 / 32 | 06.08.2013 | 9.8100 | 0.31% | 0.62% | - | |||
| 2013 / 31 | 29.07.2013 | 9.7800 | -0.20% | 0.82% | - | |||
| 2013 / 30 | 22.07.2013 | 9.8000 | -0.51% | 1.98% | - | |||
| 2013 / 29 | 15.07.2013 | 9.8500 | 1.03% | 3.36% | - | |||
| 2013 / 28 | 08.07.2013 | 9.7500 | 0.52% | -0.61% | - | |||
| 2013 / 27 | 01.07.2013 | 9.7000 | 0.94% | -0.61% | - | |||
| 2013 / 26 | 24.06.2013 | 9.6100 | 0.84% | -3.03% | - | |||
| 2013 / 25 | 17.06.2013 | 9.5300 | -2.85% | -5.46% | - | |||
| 2013 / 24 | 10.06.2013 | 9.8100 | 0.51% | -3.25% | - | |||
| 2013 / 23 | 04.06.2013 | 9.7600 | -1.51% | -3.84% | - | |||
| 2013 / 22 | 27.05.2013 | 9.9100 | -1.69% | -2.36% | - | |||
| 2013 / 21 | 20.05.2013 | 10.0800 | -0.59% | 0.20% | - | |||
| 2013 / 20 | 13.05.2013 | 10.1400 | -0.10% | 1.40% | - | |||
| 2013 / 19 | 07.05.2013 | 10.1500 | 0.00 | 1.50% | - | |||
| 2013 / 18 | 29.04.2013 | 10.1500 | 0.89% | - | - | |||
| 2013 / 17 | 22.04.2013 | 10.0600 | 0.60% | - | - | |||
| 2013 / 16 | 15.04.2013 | 10.0000 | 0.00 | - | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:15:52
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:15:52 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:15:52 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:15:52 |