Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B956BY68Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2014 / 42 | 13.10.2014 | 10.0200 | -0.40% | -0.50% | 1.42% | |||
| 2014 / 41 | 06.10.2014 | 10.0600 | 0.10% | 0.30% | 2.55% | |||
| 2014 / 40 | 29.09.2014 | 10.0500 | -0.20% | -0.79% | 2.76% | |||
| 2014 / 39 | 22.09.2014 | 10.0700 | 0.00 | 0.20% | 3.49% | |||
| 2014 / 38 | 15.09.2014 | 10.0700 | 0.40% | -0.49% | 2.76% | |||
| 2014 / 37 | 08.09.2014 | 10.0300 | -0.99% | -0.10% | 3.19% | |||
| 2014 / 36 | 01.09.2014 | 10.1300 | 0.80% | 1.91% | 5.41% | |||
| 2014 / 35 | 25.08.2014 | 10.0500 | -0.69% | 0.10% | 4.15% | |||
| 2014 / 34 | 18.08.2014 | 10.1200 | 0.80% | -0.49% | 4.55% | |||
| 2014 / 33 | 11.08.2014 | 10.0400 | 1.01% | -1.08% | 2.97% | |||
| 2014 / 32 | 05.08.2014 | 9.9400 | -1.00% | -2.93% | 1.33% | |||
| 2014 / 31 | 28.07.2014 | 10.0400 | -1.28% | -1.95% | 2.66% | |||
| 2014 / 30 | 21.07.2014 | 10.1700 | 0.20% | -0.97% | 3.78% | |||
| 2014 / 29 | 14.07.2014 | 10.1500 | -0.88% | -0.29% | 3.05% | |||
| 2014 / 28 | 07.07.2014 | 10.2400 | 0.00 | 0.00 | 5.03% | |||
| 2014 / 27 | 30.06.2014 | 10.2400 | -0.29% | 0.20% | 5.57% | |||
| 2014 / 26 | 23.06.2014 | 10.2700 | 0.88% | 1.58% | 6.87% | |||
| 2014 / 25 | 16.06.2014 | 10.1800 | -0.59% | 0.79% | 6.82% | |||
| 2014 / 24 | 09.06.2014 | 10.2400 | 0.20% | 2.50% | 4.38% | |||
| 2014 / 23 | 03.06.2014 | 10.2200 | 1.09% | 3.02% | 4.71% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:53:30
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:53:30 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:53:30 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:53:30 |