Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B956BY68Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2015 / 49 | 30.11.2015 | 9.8800 | -1.10% | -0.60% | 2.70% | |||
| 2015 / 48 | 23.11.2015 | 9.9900 | -0.50% | 0.00 | 1.94% | |||
| 2015 / 47 | 16.11.2015 | 10.0400 | 0.40% | 0.50% | 1.21% | |||
| 2015 / 46 | 09.11.2015 | 10.0000 | 0.60% | 0.20% | 1.73% | |||
| 2015 / 45 | 02.11.2015 | 9.9400 | -0.50% | -0.40% | 1.12% | |||
| 2015 / 44 | 27.10.2015 | 9.9900 | 0.00 | 1.32% | 0.00 | |||
| 2015 / 43 | 19.10.2015 | 9.9900 | 0.10% | 1.52% | 0.00 | |||
| 2015 / 42 | 12.10.2015 | 9.9800 | 0.00 | 1.32% | -0.40% | |||
| 2015 / 41 | 05.10.2015 | 9.9800 | 1.22% | 2.04% | -0.80% | |||
| 2015 / 40 | 29.09.2015 | 9.8600 | 0.20% | 0.92% | -1.89% | |||
| 2015 / 39 | 21.09.2015 | 9.8400 | -0.10% | 0.51% | -2.28% | |||
| 2015 / 38 | 14.09.2015 | 9.8500 | 0.72% | 0.51% | -2.18% | |||
| 2015 / 37 | 07.09.2015 | 9.7800 | 0.10% | -1.21% | -2.49% | |||
| 2015 / 36 | 31.08.2015 | 9.7700 | -0.20% | -1.11% | -3.55% | |||
| 2015 / 35 | 24.08.2015 | 9.7900 | -0.10% | -1.71% | -2.59% | |||
| 2015 / 34 | 17.08.2015 | 9.8000 | -1.01% | -1.80% | -3.16% | |||
| 2015 / 33 | 10.08.2015 | 9.9000 | 0.20% | -1.30% | -1.39% | |||
| 2015 / 32 | 04.08.2015 | 9.8800 | -0.80% | -0.10% | -0.60% | |||
| 2015 / 31 | 27.07.2015 | 9.9600 | -0.20% | 1.32% | -0.80% | |||
| 2015 / 30 | 20.07.2015 | 9.9800 | -0.50% | 1.01% | -1.87% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:54:08
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:54:08 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:54:08 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:54:08 |