Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), štatistika výnosov
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2014 / 26 |
23.06.2014 |
|
|
10.2700 |
0.88% |
1.58% |
6.87% |
| 2014 / 25 |
16.06.2014 |
|
|
10.1800 |
-0.59% |
0.79% |
6.82% |
| 2014 / 24 |
09.06.2014 |
|
|
10.2400 |
0.20% |
2.50% |
4.38% |
| 2014 / 23 |
03.06.2014 |
|
|
10.2200 |
1.09% |
3.02% |
4.71% |
| 2014 / 22 |
26.05.2014 |
|
|
10.1100 |
0.10% |
3.06% |
2.02% |
| 2014 / 21 |
19.05.2014 |
|
|
10.1000 |
1.10% |
3.70% |
0.20% |
| 2014 / 20 |
12.05.2014 |
|
|
9.9900 |
0.71% |
1.94% |
-1.48% |
| 2014 / 19 |
06.05.2014 |
|
|
9.9200 |
1.12% |
0.92% |
-2.27% |
| 2014 / 18 |
28.04.2014 |
|
|
9.8100 |
0.72% |
-0.41% |
-3.35% |
| 2014 / 17 |
22.04.2014 |
|
|
9.7400 |
-0.61% |
0.21% |
-3.18% |
| 2014 / 16 |
14.04.2014 |
|
|
9.8000 |
-0.31% |
2.30% |
-2.00% |
| 2014 / 15 |
07.04.2014 |
|
|
9.8300 |
-0.20% |
3.58% |
-1.70% |
| 2014 / 14 |
31.03.2014 |
|
|
9.8500 |
1.34% |
2.71% |
- |
| 2014 / 13 |
24.03.2014 |
|
|
9.7200 |
1.46% |
0.73% |
- |
| 2014 / 12 |
18.03.2014 |
|
|
9.5800 |
0.95% |
-0.93% |
- |
| 2014 / 11 |
10.03.2014 |
|
|
9.4900 |
-1.04% |
-2.16% |
- |
| 2014 / 10 |
03.03.2014 |
|
|
9.5900 |
-0.62% |
-1.24% |
- |
| 2014 / 9 |
24.02.2014 |
|
|
9.6500 |
-0.21% |
0.84% |
- |
| 2014 / 8 |
17.02.2014 |
|
|
9.6700 |
-0.31% |
-0.10% |
- |
| 2014 / 7 |
10.02.2014 |
|
|
9.7000 |
-0.10% |
-1.42% |
- |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 22. január 2025 16:59:25
| Londýn čas: | 22. január 2025 15:59:25 |
| NY čas: | 22. január 2025 10:59:25 |
| Tokio čas: | 23. január 2025 0:59:25 |
Zobrazit sloupec
