Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), štatistika výnosov
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2015 / 33 |
10.08.2015 |
|
|
9.9000 |
0.20% |
-1.30% |
-1.39% |
| 2015 / 32 |
04.08.2015 |
|
|
9.8800 |
-0.80% |
-0.10% |
-0.60% |
| 2015 / 31 |
27.07.2015 |
|
|
9.9600 |
-0.20% |
1.32% |
-0.80% |
| 2015 / 30 |
20.07.2015 |
|
|
9.9800 |
-0.50% |
1.01% |
-1.87% |
| 2015 / 29 |
13.07.2015 |
|
|
10.0300 |
1.42% |
2.24% |
-1.18% |
| 2015 / 28 |
07.07.2015 |
|
|
9.8900 |
0.61% |
0.30% |
-3.42% |
| 2015 / 27 |
29.06.2015 |
|
|
9.8300 |
-0.51% |
-0.61% |
-4.00% |
| 2015 / 26 |
22.06.2015 |
|
|
9.8800 |
0.71% |
-1.79% |
-3.80% |
| 2015 / 25 |
15.06.2015 |
|
|
9.8100 |
-0.51% |
-3.35% |
-3.63% |
| 2015 / 24 |
08.06.2015 |
|
|
9.8600 |
-0.30% |
-2.76% |
-3.71% |
| 2015 / 23 |
02.06.2015 |
|
|
9.8900 |
-1.69% |
-2.56% |
-3.23% |
| 2015 / 22 |
25.05.2015 |
|
|
10.0600 |
-0.89% |
-0.89% |
-0.49% |
| 2015 / 21 |
18.05.2015 |
|
|
10.1500 |
0.10% |
-0.29% |
0.50% |
| 2015 / 20 |
11.05.2015 |
|
|
10.1400 |
-0.10% |
-0.59% |
1.50% |
| 2015 / 19 |
05.05.2015 |
|
|
10.1500 |
0.00 |
-0.88% |
2.32% |
| 2015 / 18 |
27.04.2015 |
|
|
10.1500 |
-0.29% |
1.81% |
3.47% |
| 2015 / 17 |
20.04.2015 |
|
|
10.1800 |
-0.20% |
2.52% |
4.52% |
| 2015 / 16 |
13.04.2015 |
|
|
10.2000 |
-0.39% |
4.29% |
4.08% |
| 2015 / 15 |
07.04.2015 |
|
|
10.2400 |
2.71% |
5.35% |
4.17% |
| 2015 / 14 |
30.03.2015 |
|
|
9.9700 |
0.40% |
2.47% |
1.22% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 22. január 2025 20:03:52
| Londýn čas: | 22. január 2025 19:03:52 |
| NY čas: | 22. január 2025 14:03:52 |
| Tokio čas: | 23. január 2025 4:03:52 |
Zobrazit sloupec
