Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B956BY68Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2017 / 4 | 27.01.2017 | 10.2400 | -0.10% | 0.00 | 4.38% | |||
| 2017 / 3 | 20.01.2017 | 10.2500 | -0.19% | -0.10% | 5.67% | |||
| 2017 / 2 | 13.01.2017 | 10.2700 | -0.29% | 0.69% | 5.66% | |||
| 2017 / 1 | 06.01.2017 | 10.3000 | 0.59% | 1.78% | 5.42% | |||
| 2016 / 53 | 30.12.2016 | 10.2400 | -0.19% | 2.09% | 4.28% | |||
| 2016 / 52 | 23.12.2016 | 10.2600 | 0.59% | 1.48% | 3.95% | |||
| 2016 / 51 | 16.12.2016 | 10.2000 | 0.79% | 1.29% | 3.66% | |||
| 2016 / 50 | 09.12.2016 | 10.1200 | 0.90% | 0.10% | 4.01% | |||
| 2016 / 49 | 28.11.2016 | 10.0300 | -0.79% | -2.53% | 1.52% | |||
| 2016 / 48 | 21.11.2016 | 10.1100 | 0.40% | -1.94% | 1.20% | |||
| 2016 / 47 | 14.11.2016 | 10.0700 | -0.40% | -2.71% | 0.30% | |||
| 2016 / 46 | 07.11.2016 | 10.1100 | -1.75% | -2.22% | 1.10% | |||
| 2016 / 45 | 01.11.2016 | 10.2900 | -0.19% | -0.87% | 3.52% | |||
| 2016 / 44 | 24.10.2016 | 10.3100 | -0.39% | -0.67% | 3.20% | |||
| 2016 / 43 | 17.10.2016 | 10.3500 | 0.10% | -0.38% | 3.60% | |||
| 2016 / 42 | 10.10.2016 | 10.3400 | -0.39% | 0.29% | 3.61% | |||
| 2016 / 41 | 03.10.2016 | 10.3800 | 0.00 | 0.68% | 4.01% | |||
| 2016 / 40 | 26.09.2016 | 10.3800 | -0.10% | 0.97% | 5.27% | |||
| 2016 / 39 | 19.09.2016 | 10.3900 | 0.78% | 0.48% | 5.59% | |||
| 2016 / 38 | 12.09.2016 | 10.3100 | 0.00 | -0.10% | 4.67% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 2:22:31
| Londýn čas: | 4. júl 2026 1:22:31 |
| NY čas: | 3. júl 2026 20:22:31 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 9:22:31 |