Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), štatistika výnosov
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2017 / 8 |
24.02.2017 |
|
|
10.3300 |
0.29% |
0.88% |
4.13% |
| 2017 / 7 |
17.02.2017 |
|
|
10.3000 |
-0.39% |
0.49% |
4.25% |
| 2017 / 6 |
10.02.2017 |
|
|
10.3400 |
0.39% |
0.68% |
5.40% |
| 2017 / 5 |
03.02.2017 |
|
|
10.3000 |
0.59% |
0.00 |
4.57% |
| 2017 / 4 |
27.01.2017 |
|
|
10.2400 |
-0.10% |
0.00 |
4.38% |
| 2017 / 3 |
20.01.2017 |
|
|
10.2500 |
-0.19% |
-0.10% |
5.67% |
| 2017 / 2 |
13.01.2017 |
|
|
10.2700 |
-0.29% |
0.69% |
5.66% |
| 2017 / 1 |
06.01.2017 |
|
|
10.3000 |
0.59% |
1.78% |
5.42% |
| 2016 / 53 |
30.12.2016 |
|
|
10.2400 |
-0.19% |
2.09% |
4.28% |
| 2016 / 52 |
23.12.2016 |
|
|
10.2600 |
0.59% |
1.48% |
3.95% |
| 2016 / 51 |
16.12.2016 |
|
|
10.2000 |
0.79% |
1.29% |
3.66% |
| 2016 / 50 |
09.12.2016 |
|
|
10.1200 |
0.90% |
0.10% |
4.01% |
| 2016 / 49 |
28.11.2016 |
|
|
10.0300 |
-0.79% |
-2.53% |
1.52% |
| 2016 / 48 |
21.11.2016 |
|
|
10.1100 |
0.40% |
-1.94% |
1.20% |
| 2016 / 47 |
14.11.2016 |
|
|
10.0700 |
-0.40% |
-2.71% |
0.30% |
| 2016 / 46 |
07.11.2016 |
|
|
10.1100 |
-1.75% |
-2.22% |
1.10% |
| 2016 / 45 |
01.11.2016 |
|
|
10.2900 |
-0.19% |
-0.87% |
3.52% |
| 2016 / 44 |
24.10.2016 |
|
|
10.3100 |
-0.39% |
-0.67% |
3.20% |
| 2016 / 43 |
17.10.2016 |
|
|
10.3500 |
0.10% |
-0.38% |
3.60% |
| 2016 / 42 |
10.10.2016 |
|
|
10.3400 |
-0.39% |
0.29% |
3.61% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 22. január 2025 22:55:56
| Londýn čas: | 22. január 2025 21:55:56 |
| NY čas: | 22. január 2025 16:55:56 |
| Tokio čas: | 23. január 2025 6:55:56 |
Zobrazit sloupec
