Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B956BY68Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2018 / 35 | 31.08.2018 | 9.9100 | -0.50% | -2.17% | -5.26% | |||
| 2018 / 34 | 24.08.2018 | 9.9600 | 0.30% | -1.48% | -4.51% | |||
| 2018 / 33 | 17.08.2018 | 9.9300 | -0.50% | -1.29% | -4.61% | |||
| 2018 / 32 | 10.08.2018 | 9.9800 | -1.48% | -1.09% | -3.67% | |||
| 2018 / 31 | 03.08.2018 | 10.1300 | 0.20% | 1.40% | -2.69% | |||
| 2018 / 30 | 27.07.2018 | 10.1100 | 0.50% | 1.10% | -2.79% | |||
| 2018 / 29 | 20.07.2018 | 10.0600 | -0.30% | 0.00 | -3.36% | |||
| 2018 / 28 | 13.07.2018 | 10.0900 | 1.00% | -0.20% | -3.54% | |||
| 2018 / 27 | 04.07.2018 | 9.9900 | -0.10% | -1.38% | -3.66% | |||
| 2018 / 26 | 29.06.2018 | 10.0000 | -0.60% | -1.38% | -4.12% | |||
| 2018 / 25 | 22.06.2018 | 10.0600 | -0.49% | -0.89% | -3.92% | |||
| 2018 / 24 | 15.06.2018 | 10.1100 | -0.20% | -0.39% | -3.99% | |||
| 2018 / 23 | 08.06.2018 | 10.1300 | -0.10% | -0.98% | -4.16% | |||
| 2018 / 22 | 01.06.2018 | 10.1400 | -0.10% | -0.78% | -3.98% | |||
| 2018 / 21 | 25.05.2018 | 10.1500 | 0.00 | -1.26% | -3.79% | |||
| 2018 / 20 | 18.05.2018 | 10.1500 | -0.78% | -1.55% | -3.24% | |||
| 2018 / 19 | 11.05.2018 | 10.2300 | 0.10% | -0.78% | -2.66% | |||
| 2018 / 18 | 04.05.2018 | 10.2200 | -0.58% | -1.83% | -2.11% | |||
| 2018 / 17 | 27.04.2018 | 10.2800 | -0.29% | -1.15% | -1.81% | |||
| 2018 / 16 | 20.04.2018 | 10.3100 | 0.00 | -0.58% | -1.43% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 3:57:53
| Londýn čas: | 4. júl 2026 2:57:53 |
| NY čas: | 3. júl 2026 21:57:53 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 10:57:53 |