Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), štatistika výnosov
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2017 / 28 |
14.07.2017 |
|
|
10.4600 |
0.87% |
-0.66% |
2.75% |
| 2017 / 27 |
07.07.2017 |
|
|
10.3700 |
-0.58% |
-1.89% |
2.17% |
| 2017 / 26 |
30.06.2017 |
|
|
10.4300 |
-0.38% |
-1.23% |
3.17% |
| 2017 / 25 |
23.06.2017 |
|
|
10.4700 |
-0.57% |
-0.76% |
4.91% |
| 2017 / 24 |
16.06.2017 |
|
|
10.5300 |
-0.38% |
0.38% |
5.41% |
| 2017 / 23 |
09.06.2017 |
|
|
10.5700 |
0.09% |
0.57% |
4.86% |
| 2017 / 22 |
02.06.2017 |
|
|
10.5600 |
0.09% |
1.15% |
5.39% |
| 2017 / 21 |
26.05.2017 |
|
|
10.5500 |
0.57% |
0.76% |
5.50% |
| 2017 / 20 |
19.05.2017 |
|
|
10.4900 |
-0.19% |
0.29% |
5.43% |
| 2017 / 19 |
12.05.2017 |
|
|
10.5100 |
0.67% |
0.19% |
5.21% |
| 2017 / 18 |
05.05.2017 |
|
|
10.4400 |
-0.29% |
-0.48% |
4.61% |
| 2017 / 17 |
28.04.2017 |
|
|
10.4700 |
0.10% |
0.00 |
4.08% |
| 2017 / 16 |
21.04.2017 |
|
|
10.4600 |
-0.29% |
0.58% |
3.77% |
| 2017 / 15 |
13.04.2017 |
|
|
10.4900 |
0.00 |
1.55% |
3.66% |
| 2017 / 14 |
07.04.2017 |
|
|
10.4900 |
0.19% |
2.34% |
3.86% |
| 2017 / 13 |
31.03.2017 |
|
|
10.4700 |
0.67% |
1.36% |
3.15% |
| 2017 / 12 |
24.03.2017 |
|
|
10.4000 |
0.68% |
0.68% |
2.87% |
| 2017 / 11 |
16.03.2017 |
|
|
10.3300 |
0.78% |
0.29% |
1.97% |
| 2017 / 10 |
10.03.2017 |
|
|
10.2500 |
-0.77% |
-0.87% |
1.79% |
| 2017 / 9 |
03.03.2017 |
|
|
10.3300 |
0.00 |
0.29% |
3.09% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 22. január 2025 23:17:00
| Londýn čas: | 22. január 2025 22:17:00 |
| NY čas: | 22. január 2025 17:17:00 |
| Tokio čas: | 23. január 2025 7:17:00 |
Zobrazit sloupec
