Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B956BY68Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
| 2018 / 2 | 12.01.2018 | 10.4800 | -0.19% | 0.77% | 2.04% | |||
| 2018 / 1 | 05.01.2018 | 10.5000 | - | 0.96% | 1.94% | |||
| 2017 / 51 | 22.12.2017 | 10.4200 | 0.19% | 0.48% | 1.56% | |||
| 2017 / 50 | 15.12.2017 | 10.4000 | 0.00 | 0.78% | 1.96% | |||
| 2017 / 49 | 08.12.2017 | 10.4000 | 0.39% | 0.39% | 2.77% | |||
| 2017 / 48 | 01.12.2017 | 10.3600 | -0.10% | -0.38% | 3.29% | |||
| 2017 / 47 | 24.11.2017 | 10.3700 | 0.48% | -0.29% | 2.57% | |||
| 2017 / 46 | 16.11.2017 | 10.3200 | -0.39% | -1.05% | 2.48% | |||
| 2017 / 45 | 10.11.2017 | 10.3600 | -0.38% | - | 2.47% | |||
| 2017 / 44 | 03.11.2017 | 10.4000 | 0.00 | - | 1.07% | |||
| 2017 / 43 | 27.10.2017 | 10.4000 | -0.29% | -0.29% | 0.87% | |||
| 2017 / 42 | 20.10.2017 | 10.4300 | - | -0.10% | 0.77% | |||
| 2017 / 39 | 25.09.2017 | 10.4300 | -0.10% | -0.29% | 0.48% | |||
| 2017 / 38 | 22.09.2017 | 10.4400 | 0.00 | 0.10% | 0.48% | |||
| 2017 / 37 | 15.09.2017 | 10.4400 | -0.38% | 0.29% | 1.26% | |||
| 2017 / 36 | 08.09.2017 | 10.4800 | 0.19% | 1.16% | 1.65% | |||
| 2017 / 35 | 01.09.2017 | 10.4600 | 0.29% | 0.48% | 1.75% | |||
| 2017 / 34 | 25.08.2017 | 10.4300 | 0.19% | 0.29% | 0.87% | |||
| 2017 / 33 | 18.08.2017 | 10.4100 | 0.48% | 0.00 | 0.87% | |||
| 2017 / 32 | 11.08.2017 | 10.3600 | -0.48% | -0.96% | 0.19% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 28. jún 2025 13:05:48
| Londýn čas: | 28. jún 2025 12:05:48 |
| NY čas: | 28. jún 2025 7:05:48 |
| Tokio čas: | 28. jún 2025 20:05:48 |