Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B956BY68Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2019 / 4 | 25.01.2019 | 10.1600 | 0.00 | - | -2.59% | |||
| 2019 / 3 | 18.01.2019 | 10.1600 | 0.20% | 0.49% | -2.68% | |||
| 2019 / 2 | 11.01.2019 | 10.1400 | 0.10% | 0.20% | -3.24% | |||
| 2019 / 1 | 04.01.2019 | 10.1300 | - | 0.30% | -3.52% | |||
| 2018 / 51 | 21.12.2018 | 10.1100 | -0.10% | 0.30% | -2.98% | |||
| 2018 / 50 | 14.12.2018 | 10.1200 | 0.20% | 0.70% | -2.69% | |||
| 2018 / 49 | 07.12.2018 | 10.1000 | 0.00 | 0.70% | -2.88% | |||
| 2018 / 48 | 30.11.2018 | 10.1000 | 0.20% | 0.80% | -2.51% | |||
| 2018 / 47 | 23.11.2018 | 10.0800 | 0.30% | 0.70% | -2.80% | |||
| 2018 / 46 | 16.11.2018 | 10.0500 | 0.20% | 0.50% | -2.62% | |||
| 2018 / 45 | 09.11.2018 | 10.0300 | 0.10% | 0.70% | -3.19% | |||
| 2018 / 44 | 02.11.2018 | 10.0200 | 0.10% | 0.80% | -3.65% | |||
| 2018 / 43 | 26.10.2018 | 10.0100 | 0.10% | 0.20% | -3.75% | |||
| 2018 / 42 | 19.10.2018 | 10.0000 | 0.40% | 0.60% | -4.12% | |||
| 2018 / 41 | 12.10.2018 | 9.9600 | 0.20% | 0.30% | - | |||
| 2018 / 40 | 05.10.2018 | 9.9400 | -0.50% | 0.71% | - | |||
| 2018 / 39 | 27.09.2018 | 9.9900 | 0.50% | 0.81% | -4.22% | |||
| 2018 / 38 | 21.09.2018 | 9.9400 | 0.10% | -0.20% | -4.79% | |||
| 2018 / 37 | 14.09.2018 | 9.9300 | 0.61% | 0.00 | -4.89% | |||
| 2018 / 36 | 07.09.2018 | 9.8700 | -0.40% | -1.10% | -5.82% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 5:31:52
| Londýn čas: | 4. júl 2026 4:31:52 |
| NY čas: | 3. júl 2026 23:31:52 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 12:31:52 |