Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), štatistika výnosov
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
Rok / týzdeň |
dátum zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
2016 / 41 |
03.10.2016 |
|
|
10.3800 |
0.00 |
0.68% |
4.01% |
2016 / 40 |
26.09.2016 |
|
|
10.3800 |
-0.10% |
0.97% |
5.27% |
2016 / 39 |
19.09.2016 |
|
|
10.3900 |
0.78% |
0.48% |
5.59% |
2016 / 38 |
12.09.2016 |
|
|
10.3100 |
0.00 |
-0.10% |
4.67% |
2016 / 37 |
05.09.2016 |
|
|
10.3100 |
0.29% |
-0.29% |
5.42% |
2016 / 36 |
29.08.2016 |
|
|
10.2800 |
-0.58% |
0.00 |
5.22% |
2016 / 35 |
22.08.2016 |
|
|
10.3400 |
0.19% |
1.37% |
5.62% |
2016 / 34 |
15.08.2016 |
|
|
10.3200 |
-0.19% |
1.18% |
5.31% |
2016 / 33 |
08.08.2016 |
|
|
10.3400 |
0.58% |
1.57% |
4.44% |
2016 / 32 |
02.08.2016 |
|
|
10.2800 |
0.78% |
1.28% |
4.05% |
2016 / 31 |
25.07.2016 |
|
|
10.2000 |
0.00 |
0.89% |
2.41% |
2016 / 30 |
18.07.2016 |
|
|
10.2000 |
0.20% |
2.20% |
2.20% |
2016 / 29 |
11.07.2016 |
|
|
10.1800 |
0.30% |
1.90% |
1.50% |
2016 / 28 |
04.07.2016 |
|
|
10.1500 |
0.40% |
0.69% |
2.63% |
2016 / 27 |
27.06.2016 |
|
|
10.1100 |
1.30% |
0.90% |
2.85% |
2016 / 26 |
20.06.2016 |
|
|
9.9800 |
-0.10% |
-0.20% |
1.01% |
2016 / 25 |
13.06.2016 |
|
|
9.9900 |
-0.89% |
0.40% |
1.83% |
2016 / 24 |
07.06.2016 |
|
|
10.0800 |
0.60% |
0.90% |
2.23% |
2016 / 23 |
30.05.2016 |
|
|
10.0200 |
0.20% |
0.40% |
1.31% |
2016 / 22 |
23.05.2016 |
|
|
10.0000 |
0.50% |
-0.60% |
-0.60% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 22. január 2025 23:09:24
Londýn čas: | 22. január 2025 22:09:24 |
NY čas: | 22. január 2025 17:09:24 |
Tokio čas: | 23. január 2025 7:09:24 |
Zobrazit sloupec