Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B956BY68Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2018 / 15 | 13.04.2018 | 10.3100 | -0.96% | -0.67% | -1.72% | |||
| 2018 / 14 | 06.04.2018 | 10.4100 | 0.10% | 0.29% | -0.76% | |||
| 2018 / 13 | 29.03.2018 | 10.4000 | 0.29% | 0.29% | -0.67% | |||
| 2018 / 12 | 23.03.2018 | 10.3700 | -0.10% | -0.38% | -0.29% | |||
| 2018 / 11 | 16.03.2018 | 10.3800 | 0.00 | -0.10% | 0.48% | |||
| 2018 / 10 | 09.03.2018 | 10.3800 | 0.10% | 0.39% | 1.27% | |||
| 2018 / 9 | 02.03.2018 | 10.3700 | -0.38% | -0.29% | 0.39% | |||
| 2018 / 8 | 23.02.2018 | 10.4100 | 0.19% | -0.19% | 0.77% | |||
| 2018 / 7 | 16.02.2018 | 10.3900 | 0.48% | -0.48% | 0.87% | |||
| 2018 / 6 | 09.02.2018 | 10.3400 | -0.58% | -1.34% | 0.00 | |||
| 2018 / 5 | 02.02.2018 | 10.4000 | -0.29% | -0.95% | 0.97% | |||
| 2018 / 4 | 26.01.2018 | 10.4300 | -0.10% | - | 1.86% | |||
| 2018 / 3 | 19.01.2018 | 10.4400 | -0.38% | 0.19% | 1.85% | |||
| 2018 / 2 | 12.01.2018 | 10.4800 | -0.19% | 0.77% | 2.04% | |||
| 2018 / 1 | 05.01.2018 | 10.5000 | - | 0.96% | 1.94% | |||
| 2017 / 51 | 22.12.2017 | 10.4200 | 0.19% | 0.48% | 1.56% | |||
| 2017 / 50 | 15.12.2017 | 10.4000 | 0.00 | 0.78% | 1.96% | |||
| 2017 / 49 | 08.12.2017 | 10.4000 | 0.39% | 0.39% | 2.77% | |||
| 2017 / 48 | 01.12.2017 | 10.3600 | -0.10% | -0.38% | 3.29% | |||
| 2017 / 47 | 24.11.2017 | 10.3700 | 0.48% | -0.29% | 2.57% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 3:57:18
| Londýn čas: | 4. júl 2026 2:57:18 |
| NY čas: | 3. júl 2026 21:57:18 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 10:57:18 |