Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), štatistika výnosov
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2015 / 13 |
23.03.2015 |
|
|
9.9300 |
1.53% |
2.80% |
2.16% |
| 2015 / 12 |
16.03.2015 |
|
|
9.7800 |
0.62% |
1.66% |
2.09% |
| 2015 / 11 |
09.03.2015 |
|
|
9.7200 |
-0.10% |
0.93% |
2.42% |
| 2015 / 10 |
02.03.2015 |
|
|
9.7300 |
0.72% |
2.31% |
1.46% |
| 2015 / 9 |
23.02.2015 |
|
|
9.6600 |
0.42% |
3.32% |
0.10% |
| 2015 / 8 |
16.02.2015 |
|
|
9.6200 |
-0.10% |
1.58% |
-0.52% |
| 2015 / 7 |
09.02.2015 |
|
|
9.6300 |
1.26% |
4.11% |
-0.72% |
| 2015 / 6 |
02.02.2015 |
|
|
9.5100 |
1.71% |
2.15% |
-2.06% |
| 2015 / 5 |
26.01.2015 |
|
|
9.3500 |
-1.27% |
0.54% |
-2.30% |
| 2015 / 4 |
19.01.2015 |
|
|
9.4700 |
2.38% |
1.07% |
-2.17% |
| 2015 / 3 |
12.01.2015 |
|
|
9.2500 |
-0.64% |
0.00 |
-6.00% |
| 2015 / 2 |
05.01.2015 |
|
|
9.3100 |
0.11% |
-0.96% |
-5.48% |
| 2015 / 1 |
02.01.2015 |
|
|
9.3000 |
-0.75% |
-3.33% |
-5.30% |
| 2014 / 53 |
30.12.2014 |
|
|
9.2900 |
-0.85% |
-3.43% |
-5.59% |
| 2014 / 52 |
22.12.2014 |
|
|
9.3700 |
1.30% |
-4.39% |
-5.07% |
| 2014 / 51 |
15.12.2014 |
|
|
9.2500 |
-1.60% |
-6.75% |
-6.09% |
| 2014 / 50 |
08.12.2014 |
|
|
9.4000 |
-2.29% |
-4.37% |
-4.47% |
| 2014 / 49 |
01.12.2014 |
|
|
9.6200 |
-1.84% |
-2.14% |
-1.94% |
| 2014 / 48 |
24.11.2014 |
|
|
9.8000 |
-1.21% |
-1.90% |
-0.10% |
| 2014 / 47 |
18.11.2014 |
|
|
9.9200 |
0.92% |
-0.70% |
0.71% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 22. január 2025 20:06:11
| Londýn čas: | 22. január 2025 19:06:11 |
| NY čas: | 22. január 2025 14:06:11 |
| Tokio čas: | 23. január 2025 4:06:11 |
Zobrazit sloupec
