Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B956BY68Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2016 / 37 | 05.09.2016 | 10.3100 | 0.29% | -0.29% | 5.42% | |||
| 2016 / 36 | 29.08.2016 | 10.2800 | -0.58% | 0.00 | 5.22% | |||
| 2016 / 35 | 22.08.2016 | 10.3400 | 0.19% | 1.37% | 5.62% | |||
| 2016 / 34 | 15.08.2016 | 10.3200 | -0.19% | 1.18% | 5.31% | |||
| 2016 / 33 | 08.08.2016 | 10.3400 | 0.58% | 1.57% | 4.44% | |||
| 2016 / 32 | 02.08.2016 | 10.2800 | 0.78% | 1.28% | 4.05% | |||
| 2016 / 31 | 25.07.2016 | 10.2000 | 0.00 | 0.89% | 2.41% | |||
| 2016 / 30 | 18.07.2016 | 10.2000 | 0.20% | 2.20% | 2.20% | |||
| 2016 / 29 | 11.07.2016 | 10.1800 | 0.30% | 1.90% | 1.50% | |||
| 2016 / 28 | 04.07.2016 | 10.1500 | 0.40% | 0.69% | 2.63% | |||
| 2016 / 27 | 27.06.2016 | 10.1100 | 1.30% | 0.90% | 2.85% | |||
| 2016 / 26 | 20.06.2016 | 9.9800 | -0.10% | -0.20% | 1.01% | |||
| 2016 / 25 | 13.06.2016 | 9.9900 | -0.89% | 0.40% | 1.83% | |||
| 2016 / 24 | 07.06.2016 | 10.0800 | 0.60% | 0.90% | 2.23% | |||
| 2016 / 23 | 30.05.2016 | 10.0200 | 0.20% | 0.40% | 1.31% | |||
| 2016 / 22 | 23.05.2016 | 10.0000 | 0.50% | -0.60% | -0.60% | |||
| 2016 / 21 | 16.05.2016 | 9.9500 | -0.40% | -1.29% | -1.97% | |||
| 2016 / 20 | 09.05.2016 | 9.9900 | 0.10% | -1.28% | -1.48% | |||
| 2016 / 19 | 03.05.2016 | 9.9800 | -0.80% | -1.19% | -1.67% | |||
| 2016 / 18 | 25.04.2016 | 10.0600 | -0.20% | -0.89% | -0.89% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 2:22:29
| Londýn čas: | 4. júl 2026 1:22:29 |
| NY čas: | 3. júl 2026 20:22:29 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 9:22:29 |