Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), štatistika výnosov
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2018 / 39 |
27.09.2018 |
|
|
9.9900 |
0.50% |
0.81% |
-4.22% |
| 2018 / 38 |
21.09.2018 |
|
|
9.9400 |
0.10% |
-0.20% |
-4.79% |
| 2018 / 37 |
14.09.2018 |
|
|
9.9300 |
0.61% |
0.00 |
-4.89% |
| 2018 / 36 |
07.09.2018 |
|
|
9.8700 |
-0.40% |
-1.10% |
-5.82% |
| 2018 / 35 |
31.08.2018 |
|
|
9.9100 |
-0.50% |
-2.17% |
-5.26% |
| 2018 / 34 |
24.08.2018 |
|
|
9.9600 |
0.30% |
-1.48% |
-4.51% |
| 2018 / 33 |
17.08.2018 |
|
|
9.9300 |
-0.50% |
-1.29% |
-4.61% |
| 2018 / 32 |
10.08.2018 |
|
|
9.9800 |
-1.48% |
-1.09% |
-3.67% |
| 2018 / 31 |
03.08.2018 |
|
|
10.1300 |
0.20% |
1.40% |
-2.69% |
| 2018 / 30 |
27.07.2018 |
|
|
10.1100 |
0.50% |
1.10% |
-2.79% |
| 2018 / 29 |
20.07.2018 |
|
|
10.0600 |
-0.30% |
0.00 |
-3.36% |
| 2018 / 28 |
13.07.2018 |
|
|
10.0900 |
1.00% |
-0.20% |
-3.54% |
| 2018 / 27 |
04.07.2018 |
|
|
9.9900 |
-0.10% |
-1.38% |
-3.66% |
| 2018 / 26 |
29.06.2018 |
|
|
10.0000 |
-0.60% |
-1.38% |
-4.12% |
| 2018 / 25 |
22.06.2018 |
|
|
10.0600 |
-0.49% |
-0.89% |
-3.92% |
| 2018 / 24 |
15.06.2018 |
|
|
10.1100 |
-0.20% |
-0.39% |
-3.99% |
| 2018 / 23 |
08.06.2018 |
|
|
10.1300 |
-0.10% |
-0.98% |
-4.16% |
| 2018 / 22 |
01.06.2018 |
|
|
10.1400 |
-0.10% |
-0.78% |
-3.98% |
| 2018 / 21 |
25.05.2018 |
|
|
10.1500 |
0.00 |
-1.26% |
-3.79% |
| 2018 / 20 |
18.05.2018 |
|
|
10.1500 |
-0.78% |
-1.55% |
-3.24% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 22. január 2025 21:40:55
| Londýn čas: | 22. január 2025 20:40:55 |
| NY čas: | 22. január 2025 15:40:55 |
| Tokio čas: | 23. január 2025 5:40:55 |
Zobrazit sloupec
