Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B956BY68Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2020 / 15 | 09.04.2020 | 9.9800 | 1.01% | -1.87% | -2.54% | |||
| 2020 / 14 | 03.04.2020 | 9.8800 | -0.60% | -5.36% | -3.61% | |||
| 2020 / 13 | 27.03.2020 | 9.9400 | 0.61% | -4.79% | -3.02% | |||
| 2020 / 12 | 20.03.2020 | 9.8800 | -2.85% | -6.44% | -3.89% | |||
| 2020 / 11 | 13.03.2020 | 10.1700 | -2.59% | -3.97% | -0.59% | |||
| 2020 / 10 | 06.03.2020 | 10.4400 | 0.00 | -1.14% | 2.05% | |||
| 2020 / 9 | 28.02.2020 | 10.4400 | -1.14% | -0.67% | 2.35% | |||
| 2020 / 8 | 21.02.2020 | 10.5600 | -0.28% | -0.09% | 3.53% | |||
| 2020 / 7 | 14.02.2020 | 10.5900 | 0.28% | 0.19% | 3.82% | |||
| 2020 / 6 | 07.02.2020 | 10.5600 | 0.48% | -0.19% | 3.23% | |||
| 2020 / 5 | 31.01.2020 | 10.5100 | -0.57% | -0.66% | 2.74% | |||
| 2020 / 4 | 24.01.2020 | 10.5700 | 0.00 | 0.09% | 4.04% | |||
| 2020 / 3 | 17.01.2020 | 10.5700 | -0.09% | 0.09% | 4.04% | |||
| 2020 / 2 | 10.01.2020 | 10.5800 | 0.00 | 0.38% | 4.34% | |||
| 2020 / 1 | 03.01.2020 | 10.5800 | 0.19% | 0.57% | 4.44% | |||
| 2019 / 52 | 23.12.2019 | 10.5600 | 0.00 | 0.67% | - | |||
| 2019 / 51 | 20.12.2019 | 10.5600 | 0.19% | 0.48% | 4.45% | |||
| 2019 / 50 | 13.12.2019 | 10.5400 | 0.19% | 0.38% | 4.15% | |||
| 2019 / 49 | 06.12.2019 | 10.5200 | 0.29% | 0.00 | 4.16% | |||
| 2019 / 48 | 29.11.2019 | 10.4900 | -0.19% | -0.66% | 3.86% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 2:22:30
| Londýn čas: | 4. júl 2026 1:22:30 |
| NY čas: | 3. júl 2026 20:22:30 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 9:22:30 |