Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B956BY68Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2021 / 35 | 27.08.2021 | 10.0500 | -0.20% | -0.30% | -1.66% | |||
| 2021 / 34 | 20.08.2021 | 10.0700 | -0.10% | 0.00 | -1.76% | |||
| 2021 / 33 | 13.08.2021 | 10.0800 | -0.20% | 0.30% | -1.95% | |||
| 2021 / 32 | 06.08.2021 | 10.1000 | 0.20% | 0.40% | -1.75% | |||
| 2021 / 31 | 30.07.2021 | 10.0800 | 0.10% | -0.10% | -1.95% | |||
| 2021 / 30 | 23.07.2021 | 10.0700 | 0.20% | -0.30% | -2.42% | |||
| 2021 / 29 | 16.07.2021 | 10.0500 | -0.10% | -0.40% | -1.86% | |||
| 2021 / 28 | 09.07.2021 | 10.0600 | -0.30% | -1.08% | -1.95% | |||
| 2021 / 27 | 02.07.2021 | 10.0900 | -0.10% | -0.49% | -1.75% | |||
| 2021 / 26 | 25.06.2021 | 10.1000 | 0.10% | -0.20% | -1.85% | |||
| 2021 / 25 | 18.06.2021 | 10.0900 | -0.79% | -0.30% | -2.23% | |||
| 2021 / 24 | 11.06.2021 | 10.1700 | 0.30% | 0.79% | -1.17% | |||
| 2021 / 23 | 04.06.2021 | 10.1400 | 0.20% | 0.50% | -1.46% | |||
| 2021 / 22 | 28.05.2021 | 10.1200 | 0.00 | 0.50% | -1.46% | |||
| 2021 / 21 | 21.05.2021 | 10.1200 | 0.30% | 0.50% | -0.30% | |||
| 2021 / 20 | 14.05.2021 | 10.0900 | 0.00 | 0.10% | 0.10% | |||
| 2021 / 19 | 07.05.2021 | 10.0900 | 0.20% | 0.10% | 0.20% | |||
| 2021 / 18 | 30.04.2021 | 10.0700 | 0.00 | 0.30% | 0.10% | |||
| 2021 / 17 | 23.04.2021 | 10.0700 | -0.10% | 0.40% | 0.30% | |||
| 2021 / 16 | 16.04.2021 | 10.0800 | 0.00 | 0.20% | 0.30% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:54:10
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:54:10 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:54:10 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:54:10 |