Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), štatistika výnosov
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2021 / 39 |
24.09.2021 |
|
|
9.9800 |
-0.40% |
-0.70% |
-0.80% |
| 2021 / 38 |
17.09.2021 |
|
|
10.0200 |
-0.40% |
-0.50% |
-1.38% |
| 2021 / 37 |
10.09.2021 |
|
|
10.0600 |
-0.20% |
-0.20% |
-1.28% |
| 2021 / 36 |
03.09.2021 |
|
|
10.0800 |
0.30% |
-0.20% |
-0.98% |
| 2021 / 35 |
27.08.2021 |
|
|
10.0500 |
-0.20% |
-0.30% |
-1.66% |
| 2021 / 34 |
20.08.2021 |
|
|
10.0700 |
-0.10% |
0.00 |
-1.76% |
| 2021 / 33 |
13.08.2021 |
|
|
10.0800 |
-0.20% |
0.30% |
-1.95% |
| 2021 / 32 |
06.08.2021 |
|
|
10.1000 |
0.20% |
0.40% |
-1.75% |
| 2021 / 31 |
30.07.2021 |
|
|
10.0800 |
0.10% |
-0.10% |
-1.95% |
| 2021 / 30 |
23.07.2021 |
|
|
10.0700 |
0.20% |
-0.30% |
-2.42% |
| 2021 / 29 |
16.07.2021 |
|
|
10.0500 |
-0.10% |
-0.40% |
-1.86% |
| 2021 / 28 |
09.07.2021 |
|
|
10.0600 |
-0.30% |
-1.08% |
-1.95% |
| 2021 / 27 |
02.07.2021 |
|
|
10.0900 |
-0.10% |
-0.49% |
-1.75% |
| 2021 / 26 |
25.06.2021 |
|
|
10.1000 |
0.10% |
-0.20% |
-1.85% |
| 2021 / 25 |
18.06.2021 |
|
|
10.0900 |
-0.79% |
-0.30% |
-2.23% |
| 2021 / 24 |
11.06.2021 |
|
|
10.1700 |
0.30% |
0.79% |
-1.17% |
| 2021 / 23 |
04.06.2021 |
|
|
10.1400 |
0.20% |
0.50% |
-1.46% |
| 2021 / 22 |
28.05.2021 |
|
|
10.1200 |
0.00 |
0.50% |
-1.46% |
| 2021 / 21 |
21.05.2021 |
|
|
10.1200 |
0.30% |
0.50% |
-0.30% |
| 2021 / 20 |
14.05.2021 |
|
|
10.0900 |
0.00 |
0.10% |
0.10% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 22. január 2025 16:43:16
| Londýn čas: | 22. január 2025 15:43:16 |
| NY čas: | 22. január 2025 10:43:16 |
| Tokio čas: | 23. január 2025 0:43:16 |
Zobrazit sloupec
