Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B956BY68Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2023 / 11 | 16.03.2023 | 8.6800 | -0.23% | 0.70% | -0.80% | |||
| 2023 / 10 | 10.03.2023 | 8.7000 | 0.35% | 0.35% | 0.58% | |||
| 2023 / 9 | 03.03.2023 | 8.6700 | 0.00 | -1.03% | -1.70% | |||
| 2023 / 8 | 24.02.2023 | 8.6700 | 0.58% | -0.57% | -7.47% | |||
| 2023 / 7 | 17.02.2023 | 8.6200 | -0.58% | -0.81% | -10.40% | |||
| 2023 / 6 | 10.02.2023 | 8.6700 | -1.03% | -0.12% | -10.06% | |||
| 2023 / 5 | 03.02.2023 | 8.7600 | 0.46% | 1.51% | -9.13% | |||
| 2023 / 4 | 27.01.2023 | 8.7200 | 0.35% | 2.47% | -9.45% | |||
| 2023 / 3 | 20.01.2023 | 8.6900 | 0.12% | 1.52% | -10.23% | |||
| 2023 / 2 | 13.01.2023 | 8.6800 | 0.58% | 1.64% | -10.24% | |||
| 2023 / 1 | 06.01.2023 | 8.6300 | 1.41% | 1.05% | -10.75% | |||
| 2022 / 53 | 29.12.2022 | 8.5100 | -0.58% | -0.82% | - | |||
| 2022 / 52 | 23.12.2022 | 8.5600 | 0.23% | 0.23% | -11.02% | |||
| 2022 / 51 | 16.12.2022 | 8.5400 | 0.00 | 0.35% | -11.41% | |||
| 2022 / 50 | 09.12.2022 | 8.5400 | -0.47% | 0.47% | -11.78% | |||
| 2022 / 49 | 02.12.2022 | 8.5800 | 0.47% | 3.13% | -11.27% | |||
| 2022 / 48 | 25.11.2022 | 8.5400 | 0.35% | 2.15% | -11.04% | |||
| 2022 / 47 | 18.11.2022 | 8.5100 | 0.12% | 3.28% | -12.00% | |||
| 2022 / 46 | 11.11.2022 | 8.5000 | 2.16% | 3.41% | -12.64% | |||
| 2022 / 45 | 04.11.2022 | 8.3200 | -0.48% | 0.36% | -15.10% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:28:00
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:28:00 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:28:00 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:28:00 |