Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), štatistika výnosov
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2021 / 4 |
22.01.2021 |
|
|
10.2000 |
-0.10% |
- |
-3.50% |
| 2021 / 3 |
15.01.2021 |
|
|
10.2100 |
0.00 |
- |
-3.41% |
| 2021 / 2 |
08.01.2021 |
|
|
10.2100 |
- |
- |
-3.50% |
| 2020 / 41 |
05.10.2020 |
|
|
10.1000 |
0.00 |
-0.88% |
-3.63% |
| 2020 / 40 |
02.10.2020 |
|
|
10.1000 |
0.40% |
-0.79% |
-3.63% |
| 2020 / 39 |
25.09.2020 |
|
|
10.0600 |
-0.98% |
-1.57% |
-3.55% |
| 2020 / 38 |
18.09.2020 |
|
|
10.1600 |
-0.29% |
-0.88% |
-2.68% |
| 2020 / 37 |
11.09.2020 |
|
|
10.1900 |
0.10% |
-0.88% |
-2.49% |
| 2020 / 36 |
04.09.2020 |
|
|
10.1800 |
-0.39% |
-0.97% |
-2.40% |
| 2020 / 35 |
28.08.2020 |
|
|
10.2200 |
-0.29% |
-0.58% |
- |
| 2020 / 34 |
21.08.2020 |
|
|
10.2500 |
-0.29% |
-0.68% |
- |
| 2020 / 33 |
14.08.2020 |
|
|
10.2800 |
0.00 |
0.39% |
- |
| 2020 / 32 |
07.08.2020 |
|
|
10.2800 |
0.00 |
0.19% |
-1.63% |
| 2020 / 31 |
31.07.2020 |
|
|
10.2800 |
-0.39% |
0.10% |
-1.53% |
| 2020 / 30 |
24.07.2020 |
|
|
10.3200 |
0.78% |
0.29% |
-1.71% |
| 2020 / 29 |
17.07.2020 |
|
|
10.2400 |
-0.19% |
-0.78% |
-2.20% |
| 2020 / 28 |
10.07.2020 |
|
|
10.2600 |
-0.10% |
-0.29% |
-1.54% |
| 2020 / 27 |
03.07.2020 |
|
|
10.2700 |
-0.19% |
-0.19% |
-1.82% |
| 2020 / 26 |
26.06.2020 |
|
|
10.2900 |
-0.29% |
0.19% |
-1.06% |
| 2020 / 25 |
19.06.2020 |
|
|
10.3200 |
0.29% |
1.67% |
-0.67% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 19. máj 2024 16:32:19
| Londýn čas: | 19. máj 2024 15:32:19 |
| NY čas: | 19. máj 2024 10:32:19 |
| Tokio čas: | 19. máj 2024 23:32:19 |
Zobrazit sloupec
