Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), štatistika výnosov
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2023 / 15 |
14.04.2023 |
|
|
8.7700 |
-0.11% |
1.04% |
1.62% |
| 2023 / 14 |
06.04.2023 |
|
|
8.7800 |
0.23% |
0.92% |
1.74% |
| 2023 / 13 |
31.03.2023 |
|
|
8.7600 |
0.11% |
1.04% |
0.23% |
| 2023 / 12 |
24.03.2023 |
|
|
8.7500 |
0.81% |
0.92% |
1.04% |
| 2023 / 11 |
16.03.2023 |
|
|
8.6800 |
-0.23% |
0.70% |
-0.80% |
| 2023 / 10 |
10.03.2023 |
|
|
8.7000 |
0.35% |
0.35% |
0.58% |
| 2023 / 9 |
03.03.2023 |
|
|
8.6700 |
0.00 |
-1.03% |
-1.70% |
| 2023 / 8 |
24.02.2023 |
|
|
8.6700 |
0.58% |
-0.57% |
-7.47% |
| 2023 / 7 |
17.02.2023 |
|
|
8.6200 |
-0.58% |
-0.81% |
-10.40% |
| 2023 / 6 |
10.02.2023 |
|
|
8.6700 |
-1.03% |
-0.12% |
-10.06% |
| 2023 / 5 |
03.02.2023 |
|
|
8.7600 |
0.46% |
1.51% |
-9.13% |
| 2023 / 4 |
27.01.2023 |
|
|
8.7200 |
0.35% |
2.47% |
-9.45% |
| 2023 / 3 |
20.01.2023 |
|
|
8.6900 |
0.12% |
1.52% |
-10.23% |
| 2023 / 2 |
13.01.2023 |
|
|
8.6800 |
0.58% |
1.64% |
-10.24% |
| 2023 / 1 |
06.01.2023 |
|
|
8.6300 |
1.41% |
1.05% |
-10.75% |
| 2022 / 53 |
29.12.2022 |
|
|
8.5100 |
-0.58% |
-0.82% |
- |
| 2022 / 52 |
23.12.2022 |
|
|
8.5600 |
0.23% |
0.23% |
-11.02% |
| 2022 / 51 |
16.12.2022 |
|
|
8.5400 |
0.00 |
0.35% |
-11.41% |
| 2022 / 50 |
09.12.2022 |
|
|
8.5400 |
-0.47% |
0.47% |
-11.78% |
| 2022 / 49 |
02.12.2022 |
|
|
8.5800 |
0.47% |
3.13% |
-11.27% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 22. január 2025 17:04:19
| Londýn čas: | 22. január 2025 16:04:19 |
| NY čas: | 22. január 2025 11:04:19 |
| Tokio čas: | 23. január 2025 1:04:19 |
Zobrazit sloupec
