Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), štatistika výnosov
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2022 / 33 |
12.08.2022 |
|
|
8.7100 |
1.16% |
4.06% |
-13.59% |
| 2022 / 32 |
05.08.2022 |
|
|
8.6100 |
0.82% |
2.50% |
-14.75% |
| 2022 / 31 |
29.07.2022 |
|
|
8.5400 |
0.59% |
0.83% |
-15.28% |
| 2022 / 30 |
22.07.2022 |
|
|
8.4900 |
1.43% |
1.31% |
-15.69% |
| 2022 / 29 |
15.07.2022 |
|
|
8.3700 |
-0.36% |
1.21% |
-16.72% |
| 2022 / 28 |
08.07.2022 |
|
|
8.4000 |
-0.83% |
-0.36% |
-16.50% |
| 2022 / 27 |
01.07.2022 |
|
|
8.4700 |
1.07% |
-0.59% |
-16.06% |
| 2022 / 26 |
24.06.2022 |
|
|
8.3800 |
1.33% |
-1.87% |
-17.03% |
| 2022 / 25 |
17.06.2022 |
|
|
8.2700 |
-1.90% |
-3.16% |
-18.04% |
| 2022 / 24 |
10.06.2022 |
|
|
8.4300 |
-1.06% |
-0.59% |
-17.11% |
| 2022 / 23 |
03.06.2022 |
|
|
8.5200 |
-0.23% |
0.47% |
-15.98% |
| 2022 / 22 |
27.05.2022 |
|
|
8.5400 |
0.00 |
-0.23% |
-15.61% |
| 2022 / 21 |
20.05.2022 |
|
|
8.5400 |
0.71% |
-0.93% |
-15.61% |
| 2022 / 20 |
13.05.2022 |
|
|
8.4800 |
0.00 |
-1.74% |
-15.96% |
| 2022 / 19 |
06.05.2022 |
|
|
8.4800 |
-0.93% |
-1.74% |
-15.96% |
| 2022 / 18 |
29.04.2022 |
|
|
8.5600 |
-0.70% |
-2.06% |
-15.00% |
| 2022 / 17 |
22.04.2022 |
|
|
8.6200 |
-0.12% |
-0.46% |
-14.40% |
| 2022 / 16 |
14.04.2022 |
|
|
8.6300 |
0.00 |
-1.37% |
-14.38% |
| 2022 / 15 |
08.04.2022 |
|
|
8.6300 |
-1.26% |
-0.23% |
-14.38% |
| 2022 / 14 |
01.04.2022 |
|
|
8.7400 |
0.92% |
-0.91% |
-12.95% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 19. máj 2024 16:16:30
| Londýn čas: | 19. máj 2024 15:16:30 |
| NY čas: | 19. máj 2024 10:16:30 |
| Tokio čas: | 19. máj 2024 23:16:30 |
Zobrazit sloupec
