Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B956BY68Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2024 / 51 | 20.12.2024 | 9.5100 | -0.31% | -0.42% | - | |||
| 2024 / 50 | 13.12.2024 | 9.5400 | 0.21% | -0.21% | - | |||
| 2024 / 49 | 06.12.2024 | 9.5200 | 0.11% | -0.42% | 2.04% | |||
| 2024 / 48 | 29.11.2024 | 9.5100 | -0.42% | 0.00 | 2.37% | |||
| 2024 / 47 | 22.11.2024 | 9.5500 | -0.10% | 0.10% | 3.69% | |||
| 2024 / 46 | 15.11.2024 | 9.5600 | 0.00 | -0.31% | 3.58% | |||
| 2024 / 45 | 08.11.2024 | 9.5600 | 0.53% | -0.21% | - | |||
| 2024 / 44 | 01.11.2024 | 9.5100 | -0.31% | -0.63% | - | |||
| 2024 / 43 | 25.10.2024 | 9.5400 | -0.52% | -1.04% | - | |||
| 2024 / 42 | 18.10.2024 | 9.5900 | 0.10% | -0.31% | - | |||
| 2024 / 41 | 11.10.2024 | 9.5800 | 0.10% | -0.31% | - | |||
| 2024 / 40 | 04.10.2024 | 9.5700 | -0.73% | -0.42% | - | |||
| 2024 / 39 | 27.09.2024 | 9.6400 | 0.21% | 0.52% | 7.71% | |||
| 2024 / 38 | 20.09.2024 | 9.6200 | 0.10% | 0.31% | 6.89% | |||
| 2024 / 37 | 13.09.2024 | 9.6100 | 0.00 | 0.52% | 6.78% | |||
| 2024 / 36 | 06.09.2024 | 9.6100 | 0.21% | 0.73% | 6.31% | |||
| 2024 / 35 | 30.08.2024 | 9.5900 | 0.00 | 0.31% | 5.73% | |||
| 2024 / 34 | 23.08.2024 | 9.5900 | 0.31% | 0.74% | 6.08% | |||
| 2024 / 33 | 16.08.2024 | 9.5600 | 0.21% | 0.63% | 5.99% | |||
| 2024 / 32 | 09.08.2024 | 9.5400 | -0.21% | 0.42% | 5.65% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:28:00
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:28:00 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:28:00 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:28:00 |