Generali Corporate Bonds Fund (EUR), Podielový fond
Oficiálny názov: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plcInvestičná spoločnosť: Generali Investments CEE
Interaktívny graf kurzu fondu
Mena fondu: EUR. Typ fondu: dlhopisový. Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok |
2024 / 17 | 23.04.2024 | 12.8800 | 0.08% | 0.00 | 5.83% | ||
2024 / 16 | 19.04.2024 | 12.8700 | -0.16% | -0.08% | 6.01% | ||
2024 / 15 | 12.04.2024 | 12.8900 | -0.08% | 0.39% | 6.27% | ||
2024 / 14 | 05.04.2024 | 12.9000 | 0.16% | 0.39% | 6.35% | ||
2024 / 13 | 28.03.2024 | 12.8800 | 0.00 | 0.31% | 6.53% | ||
2024 / 12 | 22.03.2024 | 12.8800 | 0.31% | 0.39% | 6.53% | ||
2024 / 11 | 15.03.2024 | 12.8400 | -0.08% | 0.23% | 6.29% | ||
2024 / 10 | 08.03.2024 | 12.8500 | 0.08% | 0.39% | 6.20% | ||
2024 / 9 | 01.03.2024 | 12.8400 | 0.08% | 0.47% | 6.12% | ||
2024 / 8 | 23.02.2024 | 12.8300 | 0.16% | 0.55% | 6.03% |
Denné hodnoty kurzu a majetku
datum zverejnenia | majetok | kurz |
Ďalšie denné hodnoty Generali Corporate Bonds Fund (EUR) | ||
25.04.2024 | 12.8700 | |
24.04.2024 | 12.8800 | |
23.04.2024 | 12.8800 | |
22.04.2024 | 12.8800 | |
19.04.2024 | 12.8700 |
Základné údaje o fonde
Investičná spoločnosť: | Generali Investments CEE |
ISIN: | IE00B4362Q21 |
Depozitár: | RBC Investor Services Bank S.A |
Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
Zahájenie činnosti: | 27.5.2009 |
Investičné sekcie: | |
Základné údaje o fonde Generali Corporate Bonds Fund (EUR) |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
Aktuálné kurzy fondu Generali Corporate Bonds Fund (EUR), popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Corporate Bonds Fund (EUR).
Čas: 27. apríl 2024 11:48:22
Londýn čas: | 27. apríl 2024 10:48:22 |
NY čas: | 27. apríl 2024 5:48:22 |
Tokio čas: | 27. apríl 2024 18:48:22 |