Generali Corporate Bonds Fund (EUR) IE00B4362Q21, Podielový fond

Oficiálny názov: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plc
Investičná spoločnosť: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B4362Q21
Interaktívny graf kurzu fondu 
Mena fondu: EUR. Typ fondu: dlhopisový.
Loading....

Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu

Rok / týzdeň dátum
zverejnenie
NAV TNA kurz zmena
týzdeň
zmena
mesiac
zmena
rok
 2026 / 27 30.06.2026 13.9600 0.00 0.29% 2.80% 
 2026 / 26 26.06.2026 13.9600 0.07% 0.29% 3.10% 
 2026 / 25 19.06.2026 13.9500 0.14% 0.43% 3.18% 
 2026 / 24 12.06.2026 13.9300 0.07% 0.29% 3.19% 
 2026 / 23 05.06.2026 13.9200 0.00 0.07% 3.26% 
 2026 / 22 29.05.2026 13.9200 0.22% 0.22% 3.42% 
 2026 / 21 22.05.2026 13.8900 0.00 0.00 3.50% 
 2026 / 20 15.05.2026 13.8900 -0.14% 0.07% 3.73% 
 2026 / 19 07.05.2026 13.9100 0.14% 0.58% 4.19% 
 2026 / 18 30.04.2026 13.8900 0.00 0.94% 3.97% 


Denné hodnoty kurzu a majetku

datum zverejnenia NAV TNA kurz 
Ďalšie denné hodnoty Generali Corporate Bonds Fund (EUR)
01.07.2026 13.9700 
30.06.2026 13.9600 
29.06.2026 13.9600 
26.06.2026 13.9600 
25.06.2026 13.9600 

Základné údaje o fonde

Investičná spoločnosť:Generali Investments CEE
ISIN:IE00B4362Q21
LEI:
Depozitár:RBC Investor Services Bank S.A
Auditor:Ernst & Young Audit, s.r.o.
Zahájenie činnosti:27.5.2009
Základné údaje o fonde
Generali Corporate Bonds Fund (EUR)

Graf výkonnosti (ČOJ/PL)

 Graf kurzu (majetok/PL) a majetku, dátum od   
dátum do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktuálné kurzy fondu Generali Corporate Bonds Fund (EUR), popis stránky

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Corporate Bonds Fund (EUR).

Čas: 3. júl 2026 20:17:13
Londýn čas: 3. júl 2026 19:17:13
NY čas: 3. júl 2026 14:17:13
Tokio čas: 4. júl 2026 3:17:13


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist