Generali Corporate Bonds Fund (EUR), Podielový fond

Oficiálny názov: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plc
Investičná spoločnosť: Generali Investments CEE
Interaktívny graf kurzu fondu 
Mena fondu: EUR. Typ fondu: dlhopisový.
Loading....

Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu

Rok / týzdeň dátum
zverejnenie
majetok počet PL kurz zmena týzdeň zmena mesiac zmena rok
 2024 / 17 23.04.2024 12.8800 0.08% 0.00 5.83% 
 2024 / 16 19.04.2024 12.8700 -0.16% -0.08% 6.01% 
 2024 / 15 12.04.2024 12.8900 -0.08% 0.39% 6.27% 
 2024 / 14 05.04.2024 12.9000 0.16% 0.39% 6.35% 
 2024 / 13 28.03.2024 12.8800 0.00 0.31% 6.53% 
 2024 / 12 22.03.2024 12.8800 0.31% 0.39% 6.53% 
 2024 / 11 15.03.2024 12.8400 -0.08% 0.23% 6.29% 
 2024 / 10 08.03.2024 12.8500 0.08% 0.39% 6.20% 
 2024 / 9 01.03.2024 12.8400 0.08% 0.47% 6.12% 
 2024 / 8 23.02.2024 12.8300 0.16% 0.55% 6.03% 


Denné hodnoty kurzu a majetku

datum zverejnenia majetok kurz 
Ďalšie denné hodnoty Generali Corporate Bonds Fund (EUR)
25.04.2024 12.8700 
24.04.2024 12.8800 
23.04.2024 12.8800 
22.04.2024 12.8800 
19.04.2024 12.8700 

Základné údaje o fonde

Investičná spoločnosť:Generali Investments CEE
ISIN:IE00B4362Q21
Depozitár:RBC Investor Services Bank S.A
Auditor:Ernst & Young Audit, s.r.o.
Zahájenie činnosti:27.5.2009
Investičné sekcie:
Základné údaje o fonde
Generali Corporate Bonds Fund (EUR)

Graf výkonnosti (ČOJ/PL)

 Graf kurzu (majetok/PL) a majetku, dátum od   
dátum do   

Aktuálné kurzy fondu Generali Corporate Bonds Fund (EUR), popis stránky

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Corporate Bonds Fund (EUR).
Čas: 27. apríl 2024 11:48:22
Londýn čas: 27. apríl 2024 10:48:22
NY čas: 27. apríl 2024 5:48:22
Tokio čas: 27. apríl 2024 18:48:22


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist